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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 361.00 | 29 437.00 | 2 924.00 | 32 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 324.00 | 29 437.00 | 12 887.00 | 42 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 192.00 | 55 503.00 | 942 689.00 | 998 192.00 |
BZ Autres créances | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CF Disponibilités | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 348.00 | 55 503.00 | 1 136 845.00 | 1 192 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 673.00 | 84 940.00 | 1 149 732.00 | 1 234 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 708.00 | -1 584 359.00 | | -1 411 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 815.00 | 172 650.00 | | 848 815.00 |
DL TOTAL (I) | -288 618.00 | -1 137 433.00 | | -288 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 37.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 442.00 | 2 574 674.00 | | 897 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 111 517.00 | | 161 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 209.00 | 284 138.00 | | 39 209.00 |
EA Autres dettes | 339 724.00 | 481 232.00 | | 339 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 351.00 | 3 451 598.00 | | 1 438 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 732.00 | 2 334 165.00 | | 1 149 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 231 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | -774 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 456 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 695.00 | 26 892.00 | | 714 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 040.00 | 21 082.00 | | 396 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 655.00 | 5 810.00 | | 318 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 947.00 | 7 880 498.00 | | 7 457 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 132.00 | 7 707 848.00 | | 6 609 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 815.00 | 172 650.00 | | 848 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 601.00 | | | 476 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 277.00 | 42 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 797.00 | 32 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 792.00 | 52 442.00 | 54 797.00 | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | 52 442.00 | 54 797.00 | 31 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 724.00 | -557 717.00 | -1.00 | 339 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 897 442.00 | 897 442.00 | 897 442.00 | 897 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 351.00 | 540 910.00 | 897 441.00 | 1 438 351.00 |