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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 835.00 | | 870 835.00 | 870 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 2 945.00 | 1 592.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 814.00 | 420 187.00 | 2 628.00 | 422 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 084.00 | 423 132.00 | 932 952.00 | 1 356 084.00 |
BT Marchandises | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 415 899.00 | | 415 899.00 | 415 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 384.00 | | 587 384.00 | 587 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 468.00 | 423 132.00 | 1 520 337.00 | 1 943 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 625.00 | 1 091 748.00 | | 1 006 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 843.00 | 94 877.00 | | 192 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 469.00 | 1 230 625.00 | | 1 243 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 79 920.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 109 162.00 | | 144 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 071.00 | 77 426.00 | | 132 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 868.00 | 367 008.00 | | 276 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 337.00 | 1 597 633.00 | | 1 520 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 868.00 | 267 008.00 | | 276 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 524.00 | | 2 560.00 | 1 353 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 835.00 | | | 870 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 791.00 | | 2 560.00 | 424 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 321.00 | 1 810.00 | | 421 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 321.00 | 1 810.00 | | 421 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 298.00 | 26 400.00 | 57 898.00 | 84 298.00 |
VW T.V.A. | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 868.00 | 276 868.00 | | 276 868.00 |