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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 343 000.00 | 117 382 000.00 | 1 961 000.00 | 119 343 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 446 000.00 | 15 446 000.00 | | 15 446 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500 000.00 | 10 540 000.00 | 960 000.00 | 11 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636 000.00 | | 13 636 000.00 | 13 636 000.00 |
BZ Autres créances | 34 481 000.00 | | 34 481 000.00 | 34 481 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 067 000.00 | 7 260 000.00 | 39 807 000.00 | 47 067 000.00 |
CF Disponibilités | 221 725 000.00 | | 221 725 000.00 | 221 725 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 910 000.00 | 7 260 000.00 | 309 650 000.00 | 316 910 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 195 000.00 | 177 195 000.00 | | 177 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 579 000.00 | 369 579 000.00 | | 369 579 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 292 000.00 | 1 673 292 000.00 | | 1 673 292 000.00 |
DG Autres réserves | 195 013 000.00 | 195 013 000.00 | | 195 013 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 483 648.00 | -2 147 483 648.00 | | -2 147 483 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211 000.00 | 155 114 000.00 | | 28 211 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 747 000.00 | 1 746 537 000.00 | | 1 774 747 000.00 |
DP Provisions pour risques | 747 000.00 | 448 000.00 | | 747 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 410 000.00 | 30 468 000.00 | | 24 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 157 000.00 | 30 916 000.00 | | 25 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490 000.00 | 7 091 000.00 | | 7 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 000.00 | 1 189 000.00 | | 4 792 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 000.00 | 2 747 000.00 | | 1 334 000.00 |
EA Autres dettes | 663 467 000.00 | 642 290 000.00 | | 663 467 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 091 000.00 | 653 316 000.00 | | 677 091 000.00 |
ED (V) | 291 000.00 | 170 000.00 | | 291 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 929 000.00 | -718 000.00 | 9 211 000.00 | 9 929 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 929 000.00 | -718 000.00 | 9 211 000.00 | 9 929 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 604 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 690 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 473 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 524 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 203 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 23 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 226 000.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 130 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 130 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 96 000.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 654 000.00 | -16 554 000.00 | | -5 654 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 014 000.00 | 223 138 000.00 | | 39 014 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 000.00 | 68 024 000.00 | | 10 804 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211 000.00 | 155 114 000.00 | | 28 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 450 000.00 | 1 916 000.00 | | 141 450 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 450 000.00 | 1 916 000.00 | | 141 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 915 000.00 | 302 000.00 | 6 060 000.00 | 30 915 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 396 000.00 | 328 402 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 698 000.00 | 334 462 000.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 000.00 | 6 060 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 490 000.00 | 7 490 000.00 | | 7 490 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 850 000.00 | 7 145 000.00 | 15 705 000.00 | 22 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267 000.00 | 25 267 000.00 | | 25 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 117 000.00 | 32 413 000.00 | 15 705 000.00 | 48 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 000.00 | 7 498 000.00 | | 7 498 000.00 |