| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 10 365 532.00 | 2 504 169.00 | 7 861 364.00 | 10 365 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336 722.00 | 8 767 980.00 | 1 568 742.00 | 10 336 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 266.00 | | 792 266.00 | 792 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 639.00 | | 738 639.00 | 738 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 240 568.00 | 11 279 558.00 | 10 961 011.00 | 22 240 568.00 |
BT Marchandises | 4 197 968.00 | 172 660.00 | 4 025 308.00 | 4 197 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 899.00 | 311 292.00 | 4 634 608.00 | 4 945 899.00 |
BZ Autres créances | 3 848 969.00 | | 3 848 969.00 | 3 848 969.00 |
CF Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 198 803.00 | 483 952.00 | 12 714 851.00 | 13 198 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 439 371.00 | 11 763 510.00 | 23 675 862.00 | 35 439 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 560.00 | 324 560.00 | | 324 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 271 897.00 | 5 271 897.00 | | 5 271 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DG Autres réserves | 9 420 034.00 | 9 420 034.00 | | 9 420 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 916.00 | 2 315 807.00 | | 1 240 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 431.00 | 925 110.00 | | 152 431.00 |
DL TOTAL (I) | 16 445 923.00 | 18 293 492.00 | | 16 445 923.00 |
DP Provisions pour risques | 187 125.00 | 200 067.00 | | 187 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 195.00 | 720 659.00 | | 747 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 320.00 | 920 726.00 | | 934 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | 16 333.00 | | 21 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 925.00 | 276 470.00 | | 250 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 321.00 | 2 110 084.00 | | 2 394 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 938.00 | 1 897 204.00 | | 2 376 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
EA Autres dettes | 1 139 298.00 | 578 824.00 | | 1 139 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 619.00 | 4 878 915.00 | | 6 295 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 675 862.00 | 24 093 134.00 | | 23 675 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 687 704.00 | | 29 687 704.00 | 29 687 704.00 |
FG Production vendue services | 409 211.00 | | 409 211.00 | 409 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 096 915.00 | | 30 096 915.00 | 30 096 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 275 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 932 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 681 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 999 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 340.00 | |
GE Autres charges | | | 573 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 973 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 28 277.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912.00 | 16 644.00 | | 5 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | 44 921.00 | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 6 960.00 | | 8 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 993.00 | 53 442.00 | | 419 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 510.00 | | | 517 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 065.00 | 60 402.00 | | 946 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 089.00 | -15 481.00 | | -938 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 5 467.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 533.00 | 359 978.00 | | 205 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 283 006.00 | 29 027 179.00 | | 34 283 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 130 576.00 | 28 102 070.00 | | 34 130 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 431.00 | 925 110.00 | | 152 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 276 057.00 | | 1 825 555.00 | 22 276 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 635.00 | 1 443 409.00 | 22 240 568.00 | 417 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 635.00 | 1 443 409.00 | 11 128 989.00 | 417 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372 941.00 | | | 10 372 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 288 007.00 | | 1 702 025.00 | 11 288 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 109.00 | | 123 530.00 | 615 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 729.00 | 1 016 566.00 | 1 023 400.00 | 8 614 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 607 321.00 | 1 016 566.00 | 1 023 400.00 | 8 607 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 726.00 | 257 340.00 | 243 747.00 | 920 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 154 169.00 | 350 000.00 | | 2 154 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 789.00 | 167 510.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 323.00 | 172 660.00 | 211 323.00 | 211 323.00 |
6T Sur comptes clients | 379 918.00 | | 68 627.00 | 379 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749 199.00 | 690 170.00 | 283 739.00 | 2 749 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 925.00 | 947 510.00 | 527 486.00 | 3 669 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 000.00 | 527 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 321.00 | 2 394 321.00 | | 2 394 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 652.00 | 1 083 652.00 | | 1 083 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 886.00 | 822 886.00 | | 822 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 639.00 | 738 639.00 | | 738 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 899.00 | 4 945 899.00 | | 4 945 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 684.00 | 3 143 684.00 | | 3 143 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 015.00 | 1 124 015.00 | | 1 124 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 724.00 | 367 724.00 | | 367 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599 002.00 | 9 599 002.00 | | 9 599 002.00 |
VW T.V.A. | 242 892.00 | 242 892.00 | | 242 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 887.00 | 6 039 887.00 | | 6 039 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |