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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 700.00 | 106 699.00 | | 106 700.00 |
040 Immobilisations financières | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 436.00 | 106 699.00 | 59 737.00 | 166 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 713 541.00 | | 713 541.00 | 713 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
084 Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 987.00 | | 745 987.00 | 745 987.00 |
110 Total général Actif | 912 423.00 | 106 699.00 | 805 724.00 | 912 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 435 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 855.00 | 62 984.00 | | 47 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 355.00 | 62 984.00 | | 51 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 492.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 586.00 | 24 040.00 | | 37 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 349.00 | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
252 Charges sociales | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 505.00 | 24 881.00 | | 56 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 150.00 | 38 103.00 | | -5 150.00 |
280 Produits financiers | 63 721.00 | 52 032.00 | | 63 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 432.00 | 610.00 | | 79 432.00 |
294 Charges financières | 87 093.00 | 524.00 | | 87 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 15 389.00 | | 9 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 929.00 | 74 833.00 | | 40 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86 453.00 | | | 86 453.00 |