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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 991.00 | 52 544.00 | 14 448.00 | 66 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 077.00 | 674 627.00 | 547 449.00 | 1 222 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 613.00 | 727 171.00 | 610 442.00 | 1 337 613.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 516 316.00 | | 516 316.00 | 516 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 763.00 | | 547 763.00 | 547 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 376.00 | 727 171.00 | 1 158 206.00 | 1 885 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 501.00 | 107 501.00 | | 228 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 395.00 | 121 000.00 | | 101 395.00 |
DL TOTAL (I) | 373 897.00 | 272 501.00 | | 373 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 412.00 | 291 159.00 | | 337 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 58 561.00 | | 63 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 302.00 | 62 566.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 309.00 | 762 286.00 | | 784 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 206.00 | 1 034 787.00 | | 1 158 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 708.00 | | 1 106 708.00 | 1 106 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 708.00 | | 1 106 708.00 | 1 106 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 055.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 348.00 | 11 635.00 | | 9 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348.00 | 12 801.00 | | 9 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 619.00 | | 4 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 1 895.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | 10 906.00 | | 4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 301.00 | 657 621.00 | | 1 147 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 906.00 | 536 621.00 | | 1 045 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 395.00 | 121 000.00 | | 101 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 116.00 | 92 055.00 | | 635 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 116.00 | 92 055.00 | | 635 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 412.00 | 337 412.00 | | 337 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 632.00 | 21 857.00 | 31 776.00 | 53 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 309.00 | 434 309.00 | 350 000.00 | 784 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |