| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 491.00 | 89 887.00 | 4 604.00 | 94 491.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 878.00 | 286 235.00 | 4 644.00 | 290 878.00 |
AN Terrains | 245 989.00 | 55 521.00 | 190 468.00 | 245 989.00 |
AP Constructions | 5 647 135.00 | 4 763 041.00 | 884 094.00 | 5 647 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265 608.00 | 11 662 322.00 | 1 603 286.00 | 13 265 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775 655.00 | 3 402 667.00 | 372 988.00 | 3 775 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BF Prêts | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 448 414.00 | 20 287 114.00 | 3 161 300.00 | 23 448 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131 256.00 | 194 417.00 | 1 936 839.00 | 2 131 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 041 880.00 | 316 850.00 | 1 725 030.00 | 2 041 880.00 |
BT Marchandises | 10 717.00 | 374.00 | 10 343.00 | 10 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 126.00 | 4 033.00 | 4 133 093.00 | 4 137 126.00 |
BZ Autres créances | 1 611 580.00 | | 1 611 580.00 | 1 611 580.00 |
CF Disponibilités | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 045.00 | | 185 045.00 | 185 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 572.00 | 515 674.00 | 10 048 898.00 | 10 564 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 012 987.00 | 20 802 788.00 | 13 210 198.00 | 34 012 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 419.00 | 978 419.00 | | 978 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
DG Autres réserves | 5 396 894.00 | 5 498 681.00 | | 5 396 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 490.00 | -101 787.00 | | 572 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 666.00 | 68 286.00 | | 60 666.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 311.00 | 6 541 440.00 | | 7 106 311.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 175 019.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 410.00 | 446 105.00 | | 407 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 410.00 | 621 124.00 | | 457 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 084.00 | 1 458 397.00 | | 2 710 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 760.00 | 984 893.00 | | 1 519 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 049.00 | 1 143 026.00 | | 1 235 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 373.00 | 41 955.00 | | 37 373.00 |
EA Autres dettes | 144 212.00 | 77 770.00 | | 144 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 478.00 | 3 706 041.00 | | 5 646 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 210 198.00 | 10 868 606.00 | | 13 210 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 191.00 | 170 352.00 | 327 544.00 | 157 191.00 |
FD Production vendue biens | 9 330 418.00 | 6 102 514.00 | 15 432 932.00 | 9 330 418.00 |
FG Production vendue services | 670 500.00 | 854 386.00 | 1 524 886.00 | 670 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 109.00 | 7 127 252.00 | 17 285 361.00 | 10 158 109.00 |
FM Production stockée | | | 178 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 847 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 433 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 589.00 | 37 408.00 | | 51 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 689.00 | 37 517.00 | | 51 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 531.00 | 6 917.00 | | 57 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 422.00 | 30 554.00 | | 34 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 953.00 | 37 472.00 | | 91 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 264.00 | 46.00 | | -40 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | -89 580.00 | | 10 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 929 830.00 | 14 768 762.00 | | 17 929 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 357 341.00 | 14 870 549.00 | | 17 357 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 490.00 | -101 787.00 | | 572 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 993 419.00 | | 1 042 497.00 | 22 993 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 586.00 | 86 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 916.00 | 30 586.00 | 23 448 414.00 | 556 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 916.00 | | 22 949 048.00 | 556 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 810.00 | | | 412 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 463 467.00 | | 1 042 497.00 | 22 463 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819 677.00 | 439 997.00 | | 19 819 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 092.00 | 9 031.00 | | 367 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 452 585.00 | 430 966.00 | | 19 452 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 124.00 | 6 250.00 | 169 964.00 | 621 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 597.00 | 173 466.00 | 81 422.00 | 419 597.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 630.00 | 173 466.00 | 81 422.00 | 423 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 755.00 | 179 716.00 | 251 386.00 | 1 044 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 760.00 | 1 519 760.00 | | 1 519 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 358.00 | 787 358.00 | | 787 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 640.00 | 174 640.00 | | 174 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
UP Prêts | 77 278.00 | 38 755.00 | 38 523.00 | 77 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 691.00 | 4 131 691.00 | | 4 131 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 1 716.00 | 1 100.00 | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VC Groupe et associés | 503 315.00 | 503 315.00 | | 503 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 084.00 | 2 595 184.00 | 114 901.00 | 2 710 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 343.00 | 165 763.00 | 89 580.00 | 255 343.00 |
VP Divers | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 465.00 | 706 465.00 | | 706 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 307.00 | 5 876 391.00 | 143 916.00 | 6 020 307.00 |
VW T.V.A. | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 478.00 | 5 531 577.00 | 114 901.00 | 5 646 478.00 |