| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 416.00 | 742 528.00 | 12 888.00 | 755 416.00 |
AH Fonds commercial | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
AP Constructions | 647 663.00 | 391 277.00 | 256 387.00 | 647 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614 515.00 | 7 036 956.00 | 1 577 559.00 | 8 614 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 373.00 | 3 060 295.00 | 104 078.00 | 3 164 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AX Avances et acomptes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 043 954.00 | 11 231 056.00 | 2 812 899.00 | 14 043 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 582.00 | 1 373.00 | 1 026 209.00 | 1 027 582.00 |
BN En cours de production de biens | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250 424.00 | 848.00 | 2 249 576.00 | 2 250 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 645.00 | 45 161.00 | 2 109 483.00 | 2 154 645.00 |
BZ Autres créances | 450 202.00 | | 450 202.00 | 450 202.00 |
CF Disponibilités | 1 167 365.00 | | 1 167 365.00 | 1 167 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 586.00 | 47 382.00 | 7 202 204.00 | 7 249 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 293 540.00 | 11 278 438.00 | 10 015 103.00 | 21 293 540.00 |
CU Autres participations | 467 134.00 | | 467 134.00 | 467 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 428 072.00 | 1 960 162.00 | | 428 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 125.00 | -1 532 091.00 | | -1 629 125.00 |
DK Provisions réglementées | 593 850.00 | 646 292.00 | | 593 850.00 |
DL TOTAL (I) | -79 204.00 | 1 602 364.00 | | -79 204.00 |
DP Provisions pour risques | 768 209.00 | 723 432.00 | | 768 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 582.00 | 1 440 343.00 | | 1 531 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299 791.00 | 2 163 775.00 | | 2 299 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 722.00 | 354 843.00 | | 152 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 858.00 | 948 588.00 | | 699 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 675.00 | 987 003.00 | | 865 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 378.00 | 9 686.00 | | 12 378.00 |
EA Autres dettes | 6 073 882.00 | 6 173 915.00 | | 6 073 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 515.00 | 8 474 034.00 | | 7 804 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 103.00 | 12 240 173.00 | | 10 015 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 515.00 | 8 323 542.00 | | 7 804 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 340 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 340 520.00 | |
FM Production stockée | | | 721 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 814.00 | |
GE Autres charges | | | 379 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 123 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 15 637.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 297.00 | 776 217.00 | | 418 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 597.00 | 791 854.00 | | 469 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 145.00 | 27 139.00 | | 172 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 260.00 | 277 670.00 | | 126 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 571.00 | 490 809.00 | | 444 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 026.00 | 301 045.00 | | 25 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 484.00 | -223 413.00 | | -72 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 656.00 | 11 608 531.00 | | 11 950 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 579 781.00 | 13 138 621.00 | | 13 579 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 125.00 | -1 532 091.00 | | -1 629 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 665.00 | | 339 335.00 | 14 267 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 966.00 | 320 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 593.00 | 14 043 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 645.00 | 26 561 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 585.00 | | 14 805.00 | 796 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 673 174.00 | | 325 477.00 | 12 673 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 907.00 | | 5 480.00 | 797 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033 963.00 | 524 720.00 | 327 627.00 | 11 033 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 441.00 | 5 087.00 | 742 528.00 | 737 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 292.00 | 48 248.00 | 100 890.00 | 646 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163 775.00 | 406 039.00 | 280 023.00 | 2 163 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991 419.00 | 480 941.00 | 541 336.00 | 2 991 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 681.00 | 123 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 260.00 | 418 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 858.00 | 699 858.00 | | 699 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 304.00 | 438 304.00 | | 438 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 295.00 | 349 295.00 | | 349 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 882.00 | 6 073 882.00 | | 6 073 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 604.00 | 1 878.00 | 316 726.00 | 318 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 266.00 | 2 101 266.00 | | 2 101 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 21.00 | 4 079.00 | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 379.00 | 1 374.00 | 52 005.00 | 53 379.00 |
VB T. V. A. | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VC Groupe et associés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 722.00 | 152 722.00 | | 152 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 515.00 | 7 804 515.00 | | 7 804 515.00 |