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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BT Marchandises | 939 807.00 | 147 118.00 | 792 689.00 | 939 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 700.00 | 44 608.00 | 728 092.00 | 772 700.00 |
BZ Autres créances | 362 548.00 | | 362 548.00 | 362 548.00 |
CF Disponibilités | 710 283.00 | | 710 283.00 | 710 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 569.00 | 191 726.00 | 2 632 843.00 | 2 824 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 569.00 | 191 726.00 | 2 662 843.00 | 2 854 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
DH Report à nouveau | 330 236.00 | 206 682.00 | | 330 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | 123 555.00 | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 765 783.00 | 733 314.00 | | 765 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 472.00 | 973 804.00 | | 901 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | 78 559.00 | | 16 450.00 |
EA Autres dettes | 977 047.00 | 2 109 887.00 | | 977 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 969.00 | 3 162 250.00 | | 1 894 969.00 |
ED (V) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 843.00 | 3 895 564.00 | | 2 662 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 374 709.00 | | 10 374 709.00 | 10 374 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374 709.00 | | 10 374 709.00 | 10 374 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 132 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 086.00 | |
GE Autres charges | | | 62 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 58 337.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 298.00 | 11 228 587.00 | | 10 896 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 830.00 | 11 105 033.00 | | 10 863 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 469.00 | 123 555.00 | | 32 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 484.00 | 147 118.00 | 145 484.00 | 145 484.00 |
6T Sur comptes clients | 40 640.00 | 3 968.00 | | 40 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 124.00 | 151 086.00 | 145 484.00 | 186 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 124.00 | 151 086.00 | 145 484.00 | 186 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 086.00 | 145 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 472.00 | 901 472.00 | | 901 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 745 869.00 | 745 869.00 | | 745 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VB T. V. A. | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
VC Groupe et associés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VI Groupe et associés | 960 318.00 | 960 318.00 | | 960 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 473.00 | 1 138 473.00 | | 1 138 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 969.00 | 1 894 969.00 | | 1 894 969.00 |