| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 404 620.00 | 379 959.00 | 24 661.00 | 404 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 502.00 | 85 296.00 | 126 206.00 | 211 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 041 920.00 | 1 180 000.00 | 4 861 920.00 | 6 041 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074 267.00 | 4 338 314.00 | 735 953.00 | 5 074 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 357.00 | 42 864.00 | 2 492.00 | 45 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 226 202.00 | | 226 202.00 | 226 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 628.00 | | 298 628.00 | 298 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 302 609.00 | 6 026 433.00 | 6 276 176.00 | 12 302 609.00 |
BT Marchandises | 3 682 071.00 | 751 204.00 | 2 930 867.00 | 3 682 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 878.00 | | 501 878.00 | 501 878.00 |
BZ Autres créances | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
CF Disponibilités | 1 596 182.00 | | 1 596 182.00 | 1 596 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 979.00 | 751 204.00 | 5 387 775.00 | 6 138 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 588.00 | 6 777 637.00 | 11 663 952.00 | 18 441 588.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956 000.00 | 1 360 000.00 | | 7 956 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DH Report à nouveau | -23 360.00 | -64 464 584.00 | | -23 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 749 837.00 | -6 962 775.00 | | -3 749 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 208.00 | -70 046 956.00 | | 4 203 208.00 |
DP Provisions pour risques | 12 859.00 | 1 081 660.00 | | 12 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 025.00 | 682 626.00 | | 142 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 884.00 | 1 764 286.00 | | 154 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 458.00 | 373 855.00 | | 163 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 871.00 | 4 326 055.00 | | 4 724 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 100.00 | 591 666.00 | | 861 100.00 |
EA Autres dettes | 1 448 503.00 | 77 941 577.00 | | 1 448 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 861.00 | 83 239 775.00 | | 7 305 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 663 952.00 | 14 957 105.00 | | 11 663 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 810 813.00 | 312 206.00 | 7 123 019.00 | 6 810 813.00 |
FG Production vendue services | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 753.00 | 312 206.00 | 7 193 959.00 | 6 881 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 587 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 938.00 | 3 001.00 | | 26 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 527 639.00 | 29 789.00 | | 1 527 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 577.00 | 32 790.00 | | 1 554 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 841.00 | 129 203.00 | | 197 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 075.00 | 1 817 639.00 | | 866 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 915.00 | 1 946 842.00 | | 1 063 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 662.00 | -1 914 052.00 | | 490 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 265.00 | 6 402 680.00 | | 9 360 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 110 102.00 | 13 365 455.00 | | 13 110 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 749 837.00 | -6 962 775.00 | | -3 749 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739 839.00 | | 7 824.00 | 12 739 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 620.00 | | | 404 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 054.00 | 12 302 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 054.00 | 5 119 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 253 422.00 | | | 6 253 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 677.00 | | | 5 564 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 120.00 | | 7 824.00 | 517 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 526.00 | 460 576.00 | 420 670.00 | 4 806 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 478.00 | 89 777.00 | | 375 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 048.00 | 370 799.00 | 420 670.00 | 4 431 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764 286.00 | | 1 609 402.00 | 1 764 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 000.00 | 840 000.00 | | 340 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 964 244.00 | | 213 040.00 | 964 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 244.00 | 840 000.00 | 213 040.00 | 1 304 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 530.00 | 840 000.00 | 1 822 442.00 | 3 068 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840 000.00 | 1 527 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 458.00 | 163 458.00 | | 163 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 871.00 | 4 724 871.00 | | 4 724 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 607.00 | 325 607.00 | | 325 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 063.00 | 432 063.00 | | 432 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UP Prêts | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |
UX Autres créances clients | 501 878.00 | 501 878.00 | | 501 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VB T. V. A. | 227 073.00 | 227 073.00 | | 227 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 097.00 | 1 458 097.00 | | 1 458 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 556.00 | 1 385 556.00 | | 1 385 556.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 773.00 | 7 212 773.00 | | 7 212 773.00 |