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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AN Terrains | 1 772 024.00 | 23 552.00 | 1 748 472.00 | 1 772 024.00 |
AP Constructions | 3 883 249.00 | 2 742 670.00 | 1 140 579.00 | 3 883 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 740.00 | 227 400.00 | 117 340.00 | 344 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 768 643.00 | | 2 768 643.00 | 2 768 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 957 251.00 | | 4 957 251.00 | 4 957 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 688 717.00 | 3 006 586.00 | 17 682 131.00 | 20 688 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
BZ Autres créances | 11 214 007.00 | | 11 214 007.00 | 11 214 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 864 655.00 | 953 193.00 | 2 911 462.00 | 3 864 655.00 |
CF Disponibilités | 244 501.00 | | 244 501.00 | 244 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 737 950.00 | 953 193.00 | 14 784 757.00 | 15 737 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 426 667.00 | 3 959 779.00 | 32 466 887.00 | 36 426 667.00 |
CU Autres participations | 6 957 088.00 | 7 243.00 | 6 949 846.00 | 6 957 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 280.00 | 339 280.00 | | 339 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 587.00 | 668 587.00 | | 668 587.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
DG Autres réserves | 898 121.00 | 898 121.00 | | 898 121.00 |
DH Report à nouveau | 19 634 861.00 | 20 768 410.00 | | 19 634 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 863.00 | 2 804 807.00 | | -1 278 863.00 |
DL TOTAL (I) | 20 295 914.00 | 25 513 135.00 | | 20 295 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 003.00 | 170 043.00 | | 138 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 003.00 | 170 043.00 | | 138 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201 928.00 | 4 881 482.00 | | 9 201 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 313.00 | 419 242.00 | | 731 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 532.00 | 139 925.00 | | 543 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 197.00 | 1 123 393.00 | | 1 556 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 032 970.00 | 6 564 041.00 | | 12 032 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 466 887.00 | 32 247 219.00 | | 32 466 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 444.00 | | 2 518 444.00 | 2 518 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 444.00 | | 2 518 444.00 | 2 518 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 003.00 | |
GE Autres charges | | | 114 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 293.00 | 166 771.00 | | -293 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 352.00 | 5 909 095.00 | | 2 979 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 215.00 | 3 104 287.00 | | 4 258 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 863.00 | 2 804 807.00 | | -1 278 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 494 717.00 | | 2 249 937.00 | 20 494 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 442.00 | 11 914 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055 937.00 | 20 688 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 495.00 | 8 768 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 791.00 | | 2 199 360.00 | 6 615 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873 204.00 | | 50 577.00 | 13 873 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 554.00 | 147 790.00 | | 2 851 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 832.00 | 147 790.00 | | 2 845 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 043.00 | 138 003.00 | 170 043.00 | 170 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 953 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | 953 193.00 | | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 287.00 | 1 091 196.00 | 170 043.00 | 177 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |