| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 335.00 | 53 336.00 | | 53 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 087.00 | 678 362.00 | 179 725.00 | 858 087.00 |
AN Terrains | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
AP Constructions | 3 982 215.00 | 3 320 048.00 | 662 167.00 | 3 982 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 781.00 | 464 752.00 | 104 028.00 | 568 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 804.00 | 466 976.00 | 107 828.00 | 574 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 085.00 | | 419 085.00 | 419 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 665 142.00 | 6 233 985.00 | 3 431 156.00 | 9 665 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 338.00 | 35 286.00 | 511 051.00 | 546 338.00 |
BZ Autres créances | 377 306.00 | | 377 306.00 | 377 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 595 279.00 | | 595 279.00 | 595 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 509.00 | 35 286.00 | 5 518 221.00 | 5 553 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 651.00 | 6 269 271.00 | 8 949 381.00 | 15 218 651.00 |
CU Autres participations | 3 000 661.00 | 1 241 182.00 | 1 759 479.00 | 3 000 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 250.00 | 1 171 250.00 | | 1 171 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159.00 | 58 169.00 | | 58 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 647 191.00 | 6 411 255.00 | | 5 647 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 985.00 | -764 063.00 | | 700 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 587.00 | 7 076 601.00 | | 7 777 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | 42 363.00 | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 128 800.00 | | 119 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 367.00 | 896 405.00 | | 697 367.00 |
EA Autres dettes | 282 772.00 | 273 551.00 | | 282 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 794.00 | 1 341 111.00 | | 1 171 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 381.00 | 8 417 713.00 | | 8 949 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 700.00 | | 347 700.00 | 347 700.00 |
FG Production vendue services | 2 741 896.00 | | 2 741 896.00 | 2 741 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 596.00 | | 3 089 596.00 | 3 089 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 582.00 | 57 083.00 | | 1 007 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 582.00 | 64 451.00 | | 1 007 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 657.00 | 68 797.00 | | 220 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 657.00 | 72 797.00 | | 220 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 924.00 | -8 346.00 | | 786 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 872.00 | 3 568 023.00 | | 4 207 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 886.00 | 4 332 087.00 | | 3 506 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 986.00 | -764 064.00 | | 700 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 945 672.00 | | 135 377.00 | 9 945 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 494.00 | 3 421 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 903.00 | 9 665 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 7 837.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 409.00 | 5 324 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 422.00 | | | 911 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 708.00 | | 135 349.00 | 5 411 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 705.00 | | 28.00 | 3 614 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 830.00 | 263 964.00 | 189 485.00 | 4 916 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 786.00 | 64 748.00 | | 674 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 044.00 | 199 216.00 | 189 485.00 | 4 242 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 845.00 | | 1 559.00 | 36 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 702.00 | 125 819.00 | 1 559.00 | 1 153 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 702.00 | 125 819.00 | 1 559.00 | 1 153 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 536.00 | 488 536.00 | | 488 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 209.00 | | 133 209.00 | 133 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 527.00 | 1 578 527.00 | | 1 578 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 719.00 | 602 356.00 | 1 418 363.00 | 2 020 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 903.00 | | | 748 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 483.00 | 1 672 187.00 | 133 296.00 | 1 805 483.00 |
VW T.V.A. | 284 512.00 | 284 512.00 | | 284 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 532.00 | 1 882 169.00 | 1 418 363.00 | 3 300 532.00 |