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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 577 849.00 | 272 601.00 | 305 247.00 | 577 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 711.00 | 54 737.00 | 2 974.00 | 57 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 221.00 | 352.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 814.00 | 332 059.00 | 343 755.00 | 675 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 355 475.00 | | 355 475.00 | 355 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 345.00 | | 395 345.00 | 395 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 159.00 | 332 059.00 | 739 100.00 | 1 071 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 477 773.00 | 458 080.00 | | 477 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 845.00 | 79 693.00 | | 115 845.00 |
DL TOTAL (I) | 662 313.00 | 606 469.00 | | 662 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | 66 997.00 | | 5 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 200.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 12 228.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | 43 785.00 | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 256.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 786.00 | 123 466.00 | | 76 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 100.00 | 729 845.00 | | 739 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 786.00 | 123 376.00 | | 76 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 574 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -45.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 24 074.00 | | 38 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 409.00 | 570 820.00 | | 597 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 564.00 | 491 127.00 | | 481 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 845.00 | 79 693.00 | | 115 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 015.00 | | | 674 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 333.00 | | | 636 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 366.00 | 34 694.00 | | 297 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 866.00 | 34 694.00 | | 294 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
UX Autres créances clients | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
VP Divers | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 227.00 | 36 865.00 | 32 362.00 | 69 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |