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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 564 413.00 | 35 029.00 | 529 384.00 | 564 413.00 |
CF Disponibilités | 1 087 526.00 | | 1 087 526.00 | 1 087 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 940.00 | 35 029.00 | 1 616 911.00 | 1 651 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 940.00 | 35 029.00 | 1 616 911.00 | 1 651 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 799.00 | 1 660 694.00 | | 1 640 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 604.00 | -19 895.00 | | -59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 050.00 | 1 674 654.00 | | 1 615 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 911.00 | 1 676 515.00 | | 1 616 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580.00 | 5 842.00 | | 5 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 185.00 | 25 737.00 | | 65 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 604.00 | -19 895.00 | | -59 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 529 384.00 | | | 529 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 413.00 | 564 413.00 | | 564 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |