| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 257.00 | 689 187.00 | 37 070.00 | 726 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 112 245.00 | | 2 112 245.00 | 2 112 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
AN Terrains | 353 916.00 | 135 668.00 | 218 247.00 | 353 916.00 |
AP Constructions | 3 085 473.00 | 2 563 808.00 | 521 665.00 | 3 085 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 631.00 | 3 966 908.00 | 838 723.00 | 4 805 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 577.00 | 1 045 804.00 | 281 774.00 | 1 327 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AX Avances et acomptes | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
BF Prêts | 222 860.00 | | 222 860.00 | 222 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 620 982.00 | 8 401 376.00 | 10 219 607.00 | 18 620 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 772.00 | 8 069.00 | 1 129 703.00 | 1 137 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 133 186.00 | 50 812.00 | 3 082 374.00 | 3 133 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123 606.00 | 242 747.00 | 6 880 859.00 | 7 123 606.00 |
BZ Autres créances | 1 014 233.00 | 190 187.00 | 824 046.00 | 1 014 233.00 |
CF Disponibilités | 7 420 453.00 | | 7 420 453.00 | 7 420 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 954.00 | | 490 954.00 | 490 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 371 532.00 | 491 815.00 | 19 879 717.00 | 20 371 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 992 514.00 | 8 893 191.00 | 30 099 324.00 | 38 992 514.00 |
CU Autres participations | 5 733 165.00 | | 5 733 165.00 | 5 733 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 500.00 | 946 500.00 | | 946 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
DG Autres réserves | 16 180 018.00 | 17 311 322.00 | | 16 180 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458 822.00 | 4 569 182.00 | | 4 458 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 556.00 | 19 293.00 | | 12 556.00 |
DL TOTAL (I) | 21 722 917.00 | 22 971 318.00 | | 21 722 917.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 332.00 | 550 000.00 | | 834 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 332.00 | 950 000.00 | | 1 034 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 686.00 | 6 204 406.00 | | 5 524 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 458.00 | 1 342 001.00 | | 861 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 020.00 | 220 290.00 | | 163 020.00 |
EA Autres dettes | 761 602.00 | 1 160 894.00 | | 761 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 074.00 | 8 927 590.00 | | 7 342 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 099 324.00 | 32 848 908.00 | | 30 099 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 342 074.00 | 8 927 590.00 | | 7 342 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 063 930.00 | 1 585 979.00 | 51 649 909.00 | 50 063 930.00 |
FG Production vendue services | 489 866.00 | | 489 866.00 | 489 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 553 796.00 | 1 585 979.00 | 52 139 775.00 | 50 553 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 393 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 729 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 26 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 813 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 560 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 624.00 | 97 802.00 | | 79 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 4 722.00 | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077.00 | 586 239.00 | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 812.00 | 590 961.00 | | 17 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | 463.00 | | 6 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | 577 752.00 | | 2 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 390 187.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 286.00 | 968 402.00 | | 89 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 474.00 | -377 442.00 | | -71 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 164.00 | 442 268.00 | | 209 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 469.00 | 1 775 184.00 | | 821 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 412 803.00 | 56 031 548.00 | | 54 412 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 953 981.00 | 51 462 365.00 | | 49 953 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458 822.00 | 4 569 182.00 | | 4 458 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 810.00 | 310 227.00 | | 311 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 066 940.00 | | 672 937.00 | 18 066 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | 117 034.00 | 18 620 982.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 117 034.00 | 9 789 164.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 357.00 | | 3 805.00 | 2 851 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243 402.00 | | 664 656.00 | 9 243 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972 180.00 | | 4 476.00 | 5 972 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 393.00 | 658 164.00 | 114 181.00 | 7 857 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 511.00 | 44 676.00 | | 644 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212 883.00 | 613 488.00 | 114 181.00 | 7 212 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | 84 332.00 | | 950 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 610.00 | 58 881.00 | 116 610.00 | 116 610.00 |
6T Sur comptes clients | 186 923.00 | 103 410.00 | 47 586.00 | 186 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 720.00 | 162 291.00 | 164 196.00 | 493 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 720.00 | 246 623.00 | 164 196.00 | 1 443 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 623.00 | 164 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 686.00 | 5 524 686.00 | | 5 524 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 073.00 | 432 073.00 | | 432 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 602.00 | 761 602.00 | | 761 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UP Prêts | 222 860.00 | | 222 860.00 | 222 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 833 093.00 | 6 833 093.00 | | 6 833 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 513.00 | -1.00 | 290 513.00 | 290 513.00 |
VB T. V. A. | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
VC Groupe et associés | 440 169.00 | 440 169.00 | | 440 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VP Divers | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 692.00 | 297 692.00 | | 297 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 954.00 | 490 954.00 | | 490 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872 283.00 | 8 338 280.00 | 534 003.00 | 8 872 283.00 |
VW T.V.A. | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 184.00 | 7 337 184.00 | | 7 337 184.00 |