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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 400.00 | 67 357.00 | 10 042.00 | 77 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AN Terrains | 161 394.00 | 150 337.00 | 11 057.00 | 161 394.00 |
AP Constructions | 203 311.00 | 143 440.00 | 59 871.00 | 203 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 293.00 | 1 939 840.00 | 349 453.00 | 2 289 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 777.00 | 747 544.00 | 307 233.00 | 1 054 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 854.00 | 3 172 934.00 | 1 058 920.00 | 4 231 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699 393.00 | | 3 699 393.00 | 3 699 393.00 |
BT Marchandises | 1 966 695.00 | 63 167.00 | 1 903 528.00 | 1 966 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 092.00 | 207 243.00 | 5 334 849.00 | 5 542 092.00 |
BZ Autres créances | 591 793.00 | 67 000.00 | 524 793.00 | 591 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 408.00 | | 827 408.00 | 827 408.00 |
CF Disponibilités | 3 068 867.00 | | 3 068 867.00 | 3 068 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 005.00 | | 423 005.00 | 423 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 172 187.00 | 337 410.00 | 15 834 776.00 | 16 172 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 404 041.00 | 3 510 344.00 | 16 893 697.00 | 20 404 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
CU Autres participations | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 601.00 | 48 456.00 | 7 145.00 | 55 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 068 939.00 | | | 5 068 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939 038.00 | | | 2 939 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DK Provisions réglementées | 297 034.00 | | | 297 034.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865 214.00 | | | 8 865 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 757.00 | | | 1 682 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 145.00 | | | 850 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 032.00 | | | 4 535 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 077.00 | | | 643 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
EA Autres dettes | 236 556.00 | | | 236 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 483.00 | | | 8 028 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893 697.00 | | | 16 893 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 017.00 | | | 6 841 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 117.00 | 4 940 726.00 | 9 021 843.00 | 4 081 117.00 |
FD Production vendue biens | 8 128 505.00 | 9 839 211.00 | 17 967 716.00 | 8 128 505.00 |
FG Production vendue services | 251 996.00 | 306 249.00 | 558 245.00 | 251 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 461 618.00 | 15 086 186.00 | 27 547 804.00 | 12 461 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 781 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 154 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 783 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 544 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 263 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 034.00 | | | 297 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 819.00 | | | 360 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 986.00 | | | -336 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 205.00 | | | 784 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 937 287.00 | | | 27 937 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 998 249.00 | | | 24 998 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939 038.00 | | | 2 939 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 444 830.00 | | | 444 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 034.00 | | 380 791.00 | 3 935 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 049.00 | | 4 552.00 | 51 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 588.00 | 342 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 972.00 | 4 231 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 384.00 | 3 708 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 900.00 | | 49 100.00 | 75 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 493.00 | | 325 665.00 | 3 440 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 593.00 | | 1 474.00 | 367 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 122.00 | 385 246.00 | 8 394.00 | 2 720 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 165.00 | 5 291.00 | | 43 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 116.00 | 4 241.00 | | 63 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 841.00 | 375 714.00 | 8 394.00 | 2 613 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 297 034.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
6T Sur comptes clients | 351 238.00 | 846.00 | 144 841.00 | 351 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 600.00 | | 600.00 | 67 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 666.00 | 846.00 | 156 142.00 | 568 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 954.00 | 297 880.00 | 220 430.00 | 632 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 145 441.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 032.00 | 4 535 032.00 | | 4 535 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 295.00 | 402 295.00 | | 402 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 015.00 | 215 015.00 | | 215 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 556.00 | 236 556.00 | | 236 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 414 938.00 | 5 414 938.00 | | 5 414 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
VB T. V. A. | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 757.00 | 495 291.00 | 1 187 466.00 | 1 682 757.00 |
VI Groupe et associés | 848 898.00 | 848 898.00 | | 848 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 423.00 | 389 423.00 | | 389 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 005.00 | 423 005.00 | | 423 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 408.00 | 6 431 686.00 | 389 722.00 | 6 821 408.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 483.00 | 6 841 017.00 | 1 187 466.00 | 8 028 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
ST Autres comptes | 2 471 911.00 | | | 2 471 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 091 142.00 | | | 2 091 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133 598.00 | | | 1 133 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 282 112.00 | | | 2 282 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 962 757.00 | | | 1 962 757.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 181 699.00 | | | 4 181 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |