| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 255.00 | 64 735.00 | 50 520.00 | 115 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 087.00 | 43 926.00 | 36 161.00 | 80 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 806.00 | 108 661.00 | 373 144.00 | 481 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 203.00 | 108 661.00 | 456 542.00 | 565 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 277 772.00 | 245 077.00 | | 277 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | 32 696.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 302 872.00 | 287 253.00 | | 302 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 735.00 | 14 442.00 | | 42 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | 17 907.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | 27 516.00 | | 40 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 38 365.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 670.00 | 118 756.00 | | 153 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 542.00 | 406 009.00 | | 456 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 670.00 | 109 327.00 | | 153 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 646.00 | | 429 646.00 | 429 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 646.00 | | 429 646.00 | 429 646.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 3 284.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 3 284.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -3 209.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 4 872.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 066.00 | 378 608.00 | | 437 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 447.00 | 345 912.00 | | 421 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 619.00 | 32 696.00 | | 15 619.00 |