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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 548.00 | 11 967.00 | 12 516.00 |
AH Fonds commercial | 285 079.00 | | 285 079.00 | 285 079.00 |
AP Constructions | 4 036 937.00 | 54 415.00 | 3 982 521.00 | 4 036 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 680.00 | 25 879.00 | 41 800.00 | 67 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 949.00 | 635 309.00 | 1 693 640.00 | 2 328 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 908 535.00 | 716 153.00 | 6 192 382.00 | 6 908 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 029.00 | 716 153.00 | 6 377 876.00 | 7 094 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
DH Report à nouveau | -282 378.00 | 531.00 | | -282 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 499.00 | -282 910.00 | | -328 499.00 |
DL TOTAL (I) | -94 856.00 | 233 642.00 | | -94 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372 845.00 | 4 307 111.00 | | 5 372 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393 272.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | 7 949.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 147.00 | 25 953.00 | | 209 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 312.00 | 80 919.00 | | 61 312.00 |
EA Autres dettes | 817 643.00 | 8 841.00 | | 817 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 424.00 | 12 134.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 733.00 | 4 836 181.00 | | 6 472 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 876.00 | 5 069 824.00 | | 6 377 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 624.00 | 569 583.00 | | 1 110 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 450.00 | | 210 000.00 | 6 606 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 490.00 | 4 837 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 488.00 | 6 579 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 1 742 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 230.00 | | | 1 742 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 220.00 | | 210 000.00 | 4 864 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 155.00 | 66 392.00 | -2.00 | 319 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 155.00 | 66 392.00 | -2.00 | 319 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 132 805.00 | | | 1 132 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 805.00 | | | 1 132 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 805.00 | | | 1 132 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 802 673.00 | 802 673.00 | | 802 673.00 |
VI Groupe et associés | 604 431.00 | 604 431.00 | | 604 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 243.00 | 957 243.00 | | 957 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 125.00 | 673 125.00 | | 673 125.00 |