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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 166.00 | 1 378.00 | 7 269 788.00 | 7 271 166.00 |
BZ Autres créances | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188 484.00 | | 2 188 484.00 | 2 188 484.00 |
CF Disponibilités | 2 299 041.00 | | 2 299 041.00 | 2 299 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 916.00 | | 4 711 916.00 | 4 711 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 083.00 | 1 378.00 | 11 981 705.00 | 11 983 083.00 |
CU Autres participations | 7 255 197.00 | | 7 255 197.00 | 7 255 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 080 918.00 | 4 080 918.00 | | 4 080 918.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 086.00 | 567 867.00 | | 409 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 795.00 | 297 219.00 | | 420 795.00 |
DL TOTAL (I) | 11 731 106.00 | 11 766 311.00 | | 11 731 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 172.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 18 837.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 312.00 | 218 262.00 | | 231 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 598.00 | 237 272.00 | | 250 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 705.00 | 12 003 584.00 | | 11 981 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 1 994.00 | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 499.00 | 375 350.00 | | 493 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 704.00 | 78 131.00 | | 72 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 795.00 | 297 219.00 | | 420 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 591.00 | 14 301.00 | 290.00 | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 392.00 | 224 392.00 | | 224 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 983.00 | 238 693.00 | 290.00 | 238 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |