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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 029.00 | 34 591.00 | 41 438.00 | 76 029.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
AP Constructions | 813 078.00 | 327 906.00 | 485 172.00 | 813 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 815.00 | 64 269.00 | 38 546.00 | 102 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 544.00 | 1 320 942.00 | 602 602.00 | 1 923 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 623.00 | 1 747 708.00 | 1 611 915.00 | 3 359 623.00 |
BT Marchandises | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
BZ Autres créances | 7 885 609.00 | 298 199.00 | 7 587 410.00 | 7 885 609.00 |
CF Disponibilités | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 897.00 | 298 199.00 | 7 992 698.00 | 8 290 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 520.00 | 2 045 907.00 | 9 604 613.00 | 11 650 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 524.00 | 1 884 617.00 | | 1 228 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 677.00 | -656 093.00 | | -191 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 847.00 | 4 594 524.00 | | 4 402 847.00 |
DP Provisions pour risques | 37 428.00 | 90 116.00 | | 37 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 428.00 | 90 116.00 | | 37 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 112.00 | 582 643.00 | | 479 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 040.00 | 1 139 600.00 | | 1 294 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 443.00 | 582 698.00 | | 1 675 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 929.00 | 352 001.00 | | 204 929.00 |
EA Autres dettes | 64 581.00 | 62 436.00 | | 64 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 233.00 | 1 916 459.00 | | 1 446 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 338.00 | 4 635 836.00 | | 5 164 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 613.00 | 9 320 477.00 | | 9 604 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 086.00 | | | 3 518 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782.00 | 5 382.00 | | 3 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 926.00 | 470 226.00 | | 497 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 663.00 | 470 226.00 | | 499 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 814.00 | 33 568.00 | | 33 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 806.00 | 33 568.00 | | 53 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 857.00 | 436 657.00 | | 445 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 533.00 | | | -89 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 137.00 | 1 352 856.00 | | 2 271 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 814.00 | 2 008 948.00 | | 2 462 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 677.00 | -656 093.00 | | -191 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 974.00 | 759 205.00 | | 764 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 775.00 | | 3 840.00 | 3 375 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 3 359 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 283.00 | | | 325 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 556.00 | | 3 840.00 | 3 026 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659.00 | 130 049.00 | | 1 617 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | 1 551.00 | | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 619.00 | 128 497.00 | | 1 584 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 116.00 | | 52 688.00 | 90 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 116.00 | | 52 688.00 | 90 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 652.00 | | 1 063 652.00 | 1 090 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 443.00 | 1 675 443.00 | | 1 675 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 968.00 | 67 968.00 | 200 000.00 | 267 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 233.00 | 1 446 233.00 | | 1 446 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 329.00 | 119 729.00 | 245 405.00 | 475 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 609.00 | 7 885 609.00 | | 7 885 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 756.00 | 8 155 812.00 | 3 943.00 | 8 159 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 338.00 | 3 518 086.00 | 1 509 057.00 | 5 164 338.00 |