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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 746.00 | 1 879.00 | 22 867.00 | 24 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 930.00 | | 707 930.00 | 707 930.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 114.00 | 7 628.00 | 97 487.00 | 105 114.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 151.00 | 7 628.00 | 808 523.00 | 816 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 897.00 | 9 506.00 | 831 391.00 | 840 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
DG Autres réserves | 654 149.00 | 654 149.00 | | 654 149.00 |
DH Report à nouveau | -112 141.00 | -142 359.00 | | -112 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 282.00 | 30 218.00 | | 58 282.00 |
DL TOTAL (I) | 675 707.00 | 617 425.00 | | 675 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 604.00 | 221 604.00 | | 151 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 248.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 684.00 | 225 952.00 | | 155 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 391.00 | 843 377.00 | | 831 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 049.00 | 109 777.00 | | 84 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 767.00 | 79 559.00 | | 25 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 282.00 | 30 218.00 | | 58 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 263.00 | 7 628.00 | 48 263.00 | 48 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 263.00 | 7 628.00 | 48 263.00 | 48 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 263.00 | 7 628.00 | 48 263.00 | 48 263.00 |
UG ‐ Financières | | 7 628.00 | 48 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |