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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AN Terrains | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
AP Constructions | 955 980.00 | 750 004.00 | 205 976.00 | 955 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 496 410.00 | 1 605 643.00 | 6 890 766.00 | 8 496 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 281.00 | 2 383 150.00 | 7 139 130.00 | 9 522 281.00 |
BN En cours de production de biens | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 125.00 | 329 136.00 | 2 261 989.00 | 2 591 125.00 |
BZ Autres créances | 766 456.00 | 1 298.00 | 765 157.00 | 766 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 384.00 | 330 434.00 | 3 253 950.00 | 3 584 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 665.00 | 2 713 584.00 | 10 393 081.00 | 13 106 665.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 400.00 | 806 400.00 | | 806 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 452.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 515.00 | 542 356.00 | | 775 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 556.00 | 1 429 849.00 | | 1 662 556.00 |
DP Provisions pour risques | 171 848.00 | 142 757.00 | | 171 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 887 052.00 | 2 509 024.00 | | 2 887 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 058 900.00 | 2 651 781.00 | | 3 058 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 963.00 | 6 558.00 | | 15 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 057.00 | 94 828.00 | | 39 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 940.00 | 426 670.00 | | 483 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 370.00 | 2 611 495.00 | | 1 906 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 430.00 | 132 663.00 | | 127 430.00 |
EA Autres dettes | 3 098 865.00 | 2 898 734.00 | | 3 098 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 625.00 | 6 170 948.00 | | 5 671 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 081.00 | 10 252 578.00 | | 10 393 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 169 549.00 | | 6 169 549.00 | 6 169 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 549.00 | | 6 169 549.00 | 6 169 549.00 |
FM Production stockée | | | 16 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 170.00 | |
GE Autres charges | | | 87 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 351.00 | 16 543.00 | | 23 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 351.00 | 16 543.00 | | 23 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 267.00 | 35 202.00 | | 115 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 267.00 | 35 474.00 | | 115 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 916.00 | -18 931.00 | | -91 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 254.00 | 5 399.00 | | 9 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 348.00 | 254 116.00 | | 279 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 817.00 | 6 489 784.00 | | 7 100 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 302.00 | 5 947 428.00 | | 6 325 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 515.00 | 542 356.00 | | 775 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 000.00 | 5 188 000.00 | | 5 188 000.00 |