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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615 573.00 | 1 264 623.00 | 350 950.00 | 1 615 573.00 |
AH Fonds commercial | 493 459.00 | 161 100.00 | 332 359.00 | 493 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 071.00 | 519 871.00 | 5 200.00 | 525 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 602.00 | 1 993 650.00 | 752 952.00 | 2 746 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
BN En cours de production de biens | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 448 180.00 | 5 813 560.00 | 634 620.00 | 6 448 180.00 |
BT Marchandises | 198 544.00 | 161 788.00 | 36 755.00 | 198 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 590.00 | 34 083.00 | 496 507.00 | 530 590.00 |
BZ Autres créances | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CF Disponibilités | 1 159 029.00 | | 1 159 029.00 | 1 159 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 912.00 | 6 009 431.00 | 2 596 481.00 | 8 605 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 514.00 | 8 003 081.00 | 3 349 433.00 | 11 352 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 900.00 | | | 1 527 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 256 744.00 | | | 3 256 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
DG Autres réserves | 1 622 443.00 | | | 1 622 443.00 |
DH Report à nouveau | -6 649 755.00 | | | -6 649 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
DL TOTAL (I) | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 088.00 | | | 2 272 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 750.00 | | | 317 750.00 |
EA Autres dettes | 456 185.00 | | | 456 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 913.00 | | | 3 218 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 433.00 | | | 3 349 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 913.00 | | | 1 168 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 452.00 | 96 298.00 | 740 750.00 | 644 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 825 796.00 | 347 770.00 | 2 173 566.00 | 1 825 796.00 |
FG Production vendue services | 444 529.00 | 43 881.00 | 488 410.00 | 444 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 777.00 | 487 949.00 | 3 402 726.00 | 2 914 777.00 |
FM Production stockée | | | -213 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 259 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 913.00 | | | 3 628 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 515.00 | | | 3 408 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 788.00 | | 500.00 | 2 753 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 741.00 | 64 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 2 746 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 528 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 332.00 | | 500.00 | 2 153 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 272.00 | | | 531 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 898.00 | 2 258.00 | 2 945.00 | 1 373 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 009.00 | 75.00 | | 850 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 888.00 | 2 183.00 | 2 945.00 | 523 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 613 238.00 | 7 200.00 | | 613 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 221 616.00 | 17 948.00 | 264 216.00 | 6 221 616.00 |
6T Sur comptes clients | 43 921.00 | | 9 838.00 | 43 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 878 776.00 | 25 148.00 | 274 054.00 | 6 878 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 878 776.00 | 25 148.00 | 274 054.00 | 6 878 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 185.00 | 456 185.00 | | 456 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 515 642.00 | 515 642.00 | | 515 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VI Groupe et associés | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 650.00 | 635 902.00 | 77 748.00 | 713 650.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 913.00 | 1 168 913.00 | 2 050 000.00 | 3 218 913.00 |