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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
AP Constructions | 681 521.00 | 681 521.00 | | 681 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 936.00 | 410 350.00 | 69 586.00 | 479 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 240.00 | 276 688.00 | 40 552.00 | 317 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 346.00 | | 436 346.00 | 436 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 040.00 | 1 413 332.00 | 698 708.00 | 2 112 040.00 |
BT Marchandises | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 488.00 | | 357 488.00 | 357 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 938.00 | 374 423.00 | 1 923 515.00 | 2 297 938.00 |
BZ Autres créances | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CF Disponibilités | 4 442 467.00 | | 4 442 467.00 | 4 442 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 181.00 | 374 423.00 | 6 898 758.00 | 7 273 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 221.00 | 1 787 755.00 | 7 597 466.00 | 9 385 221.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 490.00 | 1 655 044.00 | | 581 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 422.00 | 1 326 446.00 | | 1 891 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 606.00 | 3 149 185.00 | | 4 640 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 725.00 | 1 894.00 | | 285 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 178.00 | 876 463.00 | | 1 332 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 050.00 | 885 454.00 | | 1 321 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 20 254.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 860.00 | 1 784 179.00 | | 2 956 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 466.00 | 4 933 364.00 | | 7 597 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 807 577.00 | 152 970.00 | 24 960 547.00 | 24 807 577.00 |
FG Production vendue services | 728 013.00 | | 728 013.00 | 728 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 535 590.00 | 152 970.00 | 25 688 560.00 | 25 535 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 709 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 127 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 906 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 30 000.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 31 706.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 1 771.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | 2 879.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 4 650.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | 27 056.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 908.00 | 629 189.00 | | 918 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 723 020.00 | 21 107 939.00 | | 25 723 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 831 599.00 | 19 781 493.00 | | 23 831 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 422.00 | 1 326 446.00 | | 1 891 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 951.00 | 97 503.00 | | 87 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 525.00 | | 470 040.00 | 1 661 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 2 112 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 525.00 | 1 915 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 181.00 | | 469 387.00 | 1 465 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 748.00 | | 653.00 | 145 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 240.00 | 43 952.00 | 16 860.00 | 1 386 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 467.00 | 43 952.00 | 16 860.00 | 1 341 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 829.00 | 120 460.00 | 866.00 | 254 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 829.00 | 120 460.00 | 866.00 | 254 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 829.00 | 120 460.00 | 866.00 | 254 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 460.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 178.00 | 1 332 178.00 | | 1 332 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 045.00 | 265 045.00 | | 265 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 721.00 | 357 721.00 | | 357 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918 908.00 | 918 908.00 | | 918 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 766.00 | 1 874 766.00 | | 1 874 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 172.00 | 423 172.00 | | 423 172.00 |
VB T. V. A. | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 956.00 | | | 283 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 804.00 | | | 297 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 515.00 | 606 515.00 | | 606 515.00 |
VP Divers | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 310.00 | 385 310.00 | | 385 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 728.00 | 3 063 866.00 | 144 862.00 | 3 208 728.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 375.00 | 3 563 375.00 | | 3 563 375.00 |