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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 443.00 | 444 537.00 | 60 906.00 | 505 443.00 |
AH Fonds commercial | 191 469.00 | 100 000.00 | 91 469.00 | 191 469.00 |
AP Constructions | 530 935.00 | 296 863.00 | 234 072.00 | 530 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084 246.00 | 6 208 082.00 | 1 876 164.00 | 8 084 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 322.00 | 1 288 467.00 | 261 855.00 | 1 550 322.00 |
BF Prêts | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 881 012.00 | 8 337 948.00 | 2 543 064.00 | 10 881 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427 343.00 | 249 734.00 | 4 177 609.00 | 4 427 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969 605.00 | 2 027 444.00 | 9 942 161.00 | 11 969 605.00 |
BZ Autres créances | 715 789.00 | | 715 789.00 | 715 789.00 |
CF Disponibilités | 1 867 467.00 | | 1 867 467.00 | 1 867 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 251 533.00 | 2 277 179.00 | 16 974 354.00 | 19 251 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 195 946.00 | 10 615 127.00 | 19 580 819.00 | 30 195 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 500.00 | 3 112 500.00 | | 3 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454.00 | 3 037 454.00 | | 3 037 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
DG Autres réserves | 2 702 137.00 | 2 702 137.00 | | 2 702 137.00 |
DH Report à nouveau | -101 442.00 | | | -101 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 324.00 | -101 442.00 | | 358 324.00 |
DK Provisions réglementées | 479 390.00 | 424 728.00 | | 479 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 899 613.00 | 9 486 628.00 | | 9 899 613.00 |
DP Provisions pour risques | 172 478.00 | 94 106.00 | | 172 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 478.00 | 94 106.00 | | 172 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 910.00 | 322 053.00 | | 64 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 386.00 | 1 725 873.00 | | 2 310 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 369.00 | 1 495.00 | | 111 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989 844.00 | 3 308 228.00 | | 4 989 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 523.00 | 1 711 334.00 | | 1 529 523.00 |
EA Autres dettes | 502 695.00 | 482 051.00 | | 502 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 727.00 | 7 551 034.00 | | 9 508 727.00 |
ED (V) | | 52 514.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 580 819.00 | 17 184 280.00 | | 19 580 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310 386.00 | | | 2 310 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 629 658.00 | 10 793 192.00 | 25 422 850.00 | 14 629 658.00 |
FG Production vendue services | 595 559.00 | 499 197.00 | 1 094 755.00 | 595 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 225 216.00 | 11 292 389.00 | 26 517 605.00 | 15 225 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 175 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 501 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 496 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 162.00 | 5 828.00 | | 6 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 599.00 | 19 098.00 | | 15 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 761.00 | 24 927.00 | | 21 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 913.00 | 7 052.00 | | 47 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 661.00 | 70 759.00 | | 164 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 574.00 | 77 811.00 | | 212 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 813.00 | -52 884.00 | | -190 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | -12 575.00 | | 15 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 208 229.00 | 23 483 225.00 | | 29 208 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 849 905.00 | 23 584 667.00 | | 28 849 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 324.00 | -101 442.00 | | 358 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 578.00 | | 327 847.00 | 10 559 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 412.00 | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 10 881 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 165 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 911.00 | | 11 001.00 | 685 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 861 755.00 | | 303 747.00 | 9 861 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | 13 099.00 | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 303.00 | 477 646.00 | | 7 760 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 124.00 | 21 413.00 | | 423 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 179.00 | 456 233.00 | | 7 337 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 728.00 | 70 261.00 | 15 599.00 | 424 728.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 106.00 | 157 801.00 | 79 428.00 | 94 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 056.00 | 249 734.00 | 334 055.00 | 334 056.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569 952.00 | 1 022 247.00 | 1 564 754.00 | 2 569 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004 007.00 | 1 271 981.00 | 1 898 810.00 | 3 004 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522 841.00 | 1 500 043.00 | 1 993 837.00 | 3 522 841.00 |
UG ‐ Financières | | 85 261.00 | 85 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989 844.00 | 4 989 844.00 | | 4 989 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 796.00 | 793 796.00 | | 793 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 366.00 | 652 366.00 | | 652 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 695.00 | 502 695.00 | | 502 695.00 |
UP Prêts | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 9 842 468.00 | 9 842 468.00 | | 9 842 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127 137.00 | 2 127 137.00 | | 2 127 137.00 |
VB T. V. A. | 417 110.00 | 417 110.00 | | 417 110.00 |
VC Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 375.00 | 2 225 375.00 | | 2 225 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VP Divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857 185.00 | 12 839 876.00 | 17 309.00 | 12 857 185.00 |
VW T.V.A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 397 358.00 | 9 397 358.00 | | 9 397 358.00 |