| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 252.00 | 169 250.00 | 54 003.00 | 223 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 757.00 | 169 836.00 | 55 921.00 | 225 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 339.00 | | 377 339.00 | 377 339.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 970.00 | 663 970.00 | | 663 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 666.00 | 663 970.00 | 465 696.00 | 1 129 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 423.00 | 833 806.00 | 521 617.00 | 1 355 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 047.00 | 1 156 290.00 | | 1 823 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 993 419.00 | 4 451 390.00 | | 6 993 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
DH Report à nouveau | -12 390 074.00 | -15 348 978.00 | | -12 390 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 508.00 | 2 958 904.00 | | -10 508.00 |
DL TOTAL (I) | -3 527 640.00 | -6 725 919.00 | | -3 527 640.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 802 006.00 | 5 885 792.00 | | 2 802 006.00 |
DO TOTAL (II) | 2 802 006.00 | 5 885 792.00 | | 2 802 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 452.00 | 147 313.00 | | 830 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 923.00 | 162 438.00 | | 251 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | 360 204.00 | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 111 875.00 | 362 083.00 | | 111 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 252.00 | 1 032 038.00 | | 1 247 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 618.00 | 191 911.00 | | 521 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 252.00 | 1 032 038.00 | | 1 247 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 251.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 150 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 150 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 632 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 882 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 267 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | 318 950.00 | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 795.00 | 33 283 697.00 | | 266 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 303.00 | 30 324 793.00 | | 277 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 508.00 | 2 958 904.00 | | -10 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 736 000.00 | | 21 000.00 | 225 736 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 757 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 252 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 252 000.00 | | | 223 252 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 000.00 | | 21 000.00 | 1 898 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 584 000.00 | 20 251 000.00 | | 149 584 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 998 000.00 | 20 251 000.00 | | 148 998 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 970 000.00 | | | 663 970 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 970 000.00 | | | 663 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 970 000.00 | | | 663 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 914 000.00 | 113 914 000.00 | | 113 914 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 923 000.00 | 251 923 000.00 | | 251 923 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 875 000.00 | 111 875 000.00 | | 111 875 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919 000.00 | 1 919 000.00 | | 1 919 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 339 000.00 | 377 339 000.00 | | 377 339 000.00 |
VB T. V. A. | 46 399 000.00 | 46 399 000.00 | | 46 399 000.00 |
VI Groupe et associés | 716 538 000.00 | 136 538 000.00 | 580 000 000.00 | 716 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086 000.00 | 4 086 000.00 | | 4 086 000.00 |
VP Divers | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 988 000.00 | 26 988 000.00 | | 26 988 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701 000.00 | 10 701 000.00 | | 10 701 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 615 000.00 | 467 615 000.00 | | 467 615 000.00 |
VW T.V.A. | 51 234 000.00 | 51 234 000.00 | | 51 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 252 000.00 | 667 252 000.00 | 580 001 000.00 | 1 247 252 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |