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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AH Fonds commercial | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 794.00 | 106 736.00 | 96 058.00 | 202 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 302.00 | 469 253.00 | 292 049.00 | 761 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 667.00 | 581 274.00 | 534 393.00 | 1 115 667.00 |
BT Marchandises | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CF Disponibilités | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 878.00 | | 353 878.00 | 353 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 544.00 | 581 274.00 | 888 271.00 | 1 469 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DH Report à nouveau | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DL TOTAL (I) | 384 564.00 | | | 384 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 716.00 | | | 265 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 707.00 | | | 503 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 271.00 | | | 888 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 711.00 | | | 416 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 119.00 | | 2 866 119.00 | 2 866 119.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 019.00 | | 2 870 019.00 | 2 870 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 938.00 | | | 2 918 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 698.00 | | | 2 861 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 137.00 | | 3 529.00 | 1 112 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 097.00 | | | 964 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 361.00 | | 3 529.00 | 63 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 787.00 | 70 486.00 | | 510 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 503.00 | 70 486.00 | | 505 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 114.00 | | 21 113.00 | 21 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 716.00 | 265 716.00 | | 265 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VC Groupe et associés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 238.00 | 21 241.00 | 86 996.00 | 108 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 590.00 | 118 854.00 | 66 736.00 | 185 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 707.00 | 416 711.00 | 86 996.00 | 503 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |