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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 977.00 | 72 180.00 | 89 797.00 | 161 977.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 383.00 | 200 662.00 | 721.00 | 201 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 429.00 | 272 842.00 | 115 587.00 | 388 429.00 |
BT Marchandises | 206 276.00 | 24 769.00 | 181 506.00 | 206 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 897.00 | 24 769.00 | 315 127.00 | 339 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 327.00 | 297 611.00 | 430 715.00 | 728 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 456 914.00 | | | 456 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 529.00 | | | -190 529.00 |
DL TOTAL (I) | 377 264.00 | | | 377 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 715.00 | | | 430 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 070.00 | 4 848.00 | 90 918.00 | 86 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 070.00 | 4 848.00 | 90 918.00 | 86 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 825.00 | | | 308 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 529.00 | | | -190 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 638.00 | | 1 610.00 | 388 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 388 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 201 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 977.00 | | 1 500.00 | 161 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 459.00 | | 110.00 | 23 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 115.00 | 366.00 | 1 819.00 | 202 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 115.00 | 366.00 | 1 819.00 | 202 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
UX Autres créances clients | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 623.00 | 18 054.00 | 23 569.00 | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |