| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 497.00 | 47 328.00 | 43 169.00 | 90 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 260.00 | 492 513.00 | 257 747.00 | 750 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 575.00 | 539 841.00 | 357 734.00 | 897 575.00 |
BT Marchandises | 1 716 643.00 | 14 395.00 | 1 702 248.00 | 1 716 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 855.00 | | 1 752 855.00 | 1 752 855.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 339.00 | | 1 350 339.00 | 1 350 339.00 |
CF Disponibilités | 1 119 085.00 | | 1 119 085.00 | 1 119 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 263.00 | 14 395.00 | 6 126 868.00 | 6 141 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 838.00 | 554 236.00 | 6 484 602.00 | 7 038 838.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 661.00 | 220 149.00 | | 252 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 014.00 | 21 594.00 | | 22 014.00 |
DG Autres réserves | 342 550.00 | 375 062.00 | | 342 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 582.00 | 3 175 847.00 | | 2 541 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 418.00 | 261 187.00 | | 877 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 225.00 | 4 053 839.00 | | 4 036 225.00 |
DP Provisions pour risques | 104 158.00 | 213 910.00 | | 104 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 198 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 104 158.00 | 412 282.00 | | 104 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 162.00 | 435 007.00 | | 1 431 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 583.00 | 347 403.00 | | 663 583.00 |
EA Autres dettes | 52 175.00 | 802 433.00 | | 52 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 215.00 | 61 619.00 | | 190 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 219.00 | 1 646 461.00 | | 2 344 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 602.00 | 6 112 582.00 | | 6 484 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 179.00 | | | 2 369 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859 440.00 | 1 946 636.00 | 11 806 075.00 | 9 859 440.00 |
FG Production vendue services | 166 997.00 | 26 715.00 | 193 712.00 | 166 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 437.00 | 1 973 351.00 | 11 999 788.00 | 10 026 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 237 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 158 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 16.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 7 516.00 | | 30 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 374.00 | 19 050.00 | | 17 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 973.00 | 19 050.00 | | 43 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 905.00 | -11 534.00 | | -13 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 966.00 | 90 060.00 | | 305 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 390 124.00 | 9 598 174.00 | | 12 390 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 706.00 | 9 336 988.00 | | 11 512 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 418.00 | 261 186.00 | | 877 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 114.00 | | 77 650.00 | 910 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 189.00 | 897 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 000.00 | 90 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 750 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 138.00 | | 59 359.00 | 120 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 158.00 | | 18 291.00 | 733 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 666.00 | 97 765.00 | 63 590.00 | 505 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 084.00 | 16 645.00 | 62 401.00 | 93 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 582.00 | 81 120.00 | 1 189.00 | 412 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 281.00 | 162 062.00 | 272 055.00 | 412 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 684.00 | 1 712.00 | | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 999.00 | 1 712.00 | 35 315.00 | 47 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 281.00 | 163 774.00 | 307 371.00 | 460 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 515.00 | 858 515.00 | | 858 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 647.00 | 572 647.00 | | 572 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 973.00 | 218 973.00 | | 218 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 855.00 | 1 752 855.00 | | 1 752 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 791.00 | 1 818 003.00 | 56 788.00 | 1 874 791.00 |
VW T.V.A. | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 135.00 | 2 337 135.00 | | 2 337 135.00 |