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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 881.00 | | 254 881.00 | 254 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 191 898.00 | 62 811 739.00 | 404 380 159.00 | 467 191 898.00 |
BZ Autres créances | 59 659 252.00 | | 59 659 252.00 | 59 659 252.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 659 389.00 | | 59 659 389.00 | 59 659 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 851 287.00 | 62 811 739.00 | 464 039 548.00 | 526 851 287.00 |
CU Autres participations | 466 937 017.00 | 62 811 739.00 | 404 125 278.00 | 466 937 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640 000.00 | 10 640 000.00 | | 10 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 786 176.00 | 40 197 966.00 | | 11 786 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
DG Autres réserves | 1 459 555.00 | 1 459 555.00 | | 1 459 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549 845.00 | -26 899 791.00 | | 11 549 845.00 |
DL TOTAL (I) | 36 531 007.00 | 26 493 162.00 | | 36 531 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 914 299.00 | 492 514 887.00 | | 426 914 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 307.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 256.00 | | | 590 256.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 2 400.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 508 541.00 | 492 523 594.00 | | 427 508 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 039 548.00 | 519 016 756.00 | | 464 039 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 875.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 993 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 045 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 792 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 556 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 094 604.00 | 4 811 966.00 | | 106 094 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 094 604.00 | 4 811 966.00 | | 106 094 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 510 783.00 | 25 618 580.00 | | 112 510 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 510 783.00 | 25 618 580.00 | | 112 510 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416 179.00 | -20 806 614.00 | | -6 416 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 256.00 | | | 590 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 143 773.00 | 11 638 358.00 | | 134 143 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 593 929.00 | 38 538 149.00 | | 122 593 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549 845.00 | -26 899 791.00 | | 11 549 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 897.00 | | 4 551.00 | 574 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 511.00 | 466 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 511.00 | 466 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 897.00 | | 4 551.00 | 574 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 914 000.00 | 6 914 000.00 | 100 000 000.00 | 426 914 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 659 000.00 | 59 659 000.00 | | 59 659 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 914 000.00 | 59 914 000.00 | | 59 914 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 508 000.00 | 7 508 000.00 | 100 000 000.00 | 427 508 000.00 |