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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615 920.00 | 1 982 268.00 | 633 652.00 | 2 615 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 839 538.00 | 7 839 538.00 | | 7 839 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 512 229.00 | 100 018.00 | 412 211.00 | 512 229.00 |
AP Constructions | 3 146 555.00 | 2 696 251.00 | 450 303.00 | 3 146 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 401.00 | 4 572 372.00 | 1 308 029.00 | 5 880 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 282.00 | 693 482.00 | 360 800.00 | 1 054 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BF Prêts | 323 247.00 | | 323 247.00 | 323 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 399.00 | | 277 399.00 | 277 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 245 719.00 | 20 499 905.00 | 32 745 814.00 | 53 245 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BN En cours de production de biens | | 905 112.00 | -905 112.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 981.00 | | 1 319 981.00 | 1 319 981.00 |
BT Marchandises | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 232 525.00 | 1 095 778.00 | 23 136 747.00 | 24 232 525.00 |
BZ Autres créances | 22 293 598.00 | 95 891.00 | 22 197 707.00 | 22 293 598.00 |
CF Disponibilités | 1 401 968.00 | | 1 401 968.00 | 1 401 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 496 718.00 | 2 096 780.00 | 47 399 938.00 | 49 496 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 374 976.00 | | 1 374 976.00 | 1 374 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 117 414.00 | 22 596 686.00 | 81 520 728.00 | 104 117 414.00 |
CU Autres participations | 30 504 690.00 | 1 776 689.00 | 28 728 001.00 | 30 504 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 090 852.00 | 839 286.00 | 251 565.00 | 1 090 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 472 420.00 | 29 472 420.00 | | 29 472 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947 242.00 | 2 947 242.00 | | 2 947 242.00 |
DH Report à nouveau | 5 251 874.00 | 58 564.00 | | 5 251 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 689 312.00 | 5 193 311.00 | | -5 689 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 32 208 571.00 | 37 897 884.00 | | 32 208 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760 977.00 | 1 064 839.00 | | 1 760 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 948 429.00 | 6 014 372.00 | | 4 948 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 709 406.00 | 7 079 211.00 | | 6 709 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 122.00 | 1 409 755.00 | | 2 000 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 645.00 | 80 245.00 | | 194 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 798 436.00 | 13 170 946.00 | | 32 798 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 870.00 | 2 908 612.00 | | 1 533 870.00 |
EA Autres dettes | 5 392 109.00 | 6 021 417.00 | | 5 392 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 919 184.00 | 23 590 976.00 | | 41 919 184.00 |
ED (V) | 683 568.00 | 275 442.00 | | 683 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 520 728.00 | 68 843 513.00 | | 81 520 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 510 731.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 122.00 | 1 409 755.00 | | 2 000 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634 012.00 | 27 601 421.00 | 32 235 432.00 | 4 634 012.00 |
FG Production vendue services | 60 959.00 | 10 188 899.00 | 10 249 857.00 | 60 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 970.00 | 37 790 319.00 | 42 485 290.00 | 4 694 970.00 |
FM Production stockée | | | 118 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | -706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 252 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 174 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 832 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 166 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 195 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 968.00 | 588 802.00 | | 142 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 757.00 | 247 329.00 | | 503 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 725.00 | 874 350.00 | | 646 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 048.00 | 172 290.00 | | 154 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 153.00 | 506 843.00 | | 92 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 201.00 | 738 272.00 | | 246 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 524.00 | 136 078.00 | | 400 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 558.00 | -169 312.00 | | -105 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 138 201.00 | 58 421 683.00 | | 46 138 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 827 513.00 | 53 228 371.00 | | 51 827 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 689 312.00 | 5 193 311.00 | | -5 689 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 545 055.00 | | 1 048 879.00 | 53 545 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 493.00 | | 158 358.00 | 932 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 068.00 | 31 105 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 215.00 | 53 245 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 147.00 | 10 594 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 287 391.00 | | 168 067.00 | 10 287 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635 767.00 | | 722 454.00 | 10 635 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 689 403.00 | | | 31 689 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051 564.00 | 832 114.00 | | 10 051 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 429.00 | 69 858.00 | | 769 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 083.00 | 297 185.00 | | 1 685 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597 052.00 | 465 072.00 | | 7 597 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 798 436.00 | 32 798 436.00 | | 32 798 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 870.00 | 1 533 870.00 | | 1 533 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392 110.00 | 5 392 110.00 | | 5 392 110.00 |
UP Prêts | 323 247.00 | | 323 247.00 | 323 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 399.00 | | 277 399.00 | 277 399.00 |
UX Autres créances clients | 24 232 525.00 | 24 232 525.00 | | 24 232 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 122.00 | 2 000 122.00 | | 2 000 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 293 598.00 | 22 293 598.00 | | 22 293 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 274 135.00 | 46 673 489.00 | 600 646.00 | 47 274 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 724 539.00 | 41 724 539.00 | | 41 724 539.00 |