| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 750.00 | 156 798.00 | 9 951.00 | 166 750.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 388.00 | 64 394.00 | 18 994.00 | 83 388.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 2 692 558.00 | 2 673 523.00 | 19 036.00 | 2 692 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962 826.00 | 4 718 791.00 | 1 244 035.00 | 5 962 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 917.00 | 381 083.00 | 170 835.00 | 551 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 186 909.00 | 7 994 589.00 | 2 192 320.00 | 10 186 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 982.00 | 5 797.00 | 287 185.00 | 292 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 778.00 | 11 456.00 | 604 322.00 | 615 778.00 |
BT Marchandises | 705 689.00 | | 705 689.00 | 705 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 745.00 | 9 894.00 | 2 143 852.00 | 2 153 745.00 |
BZ Autres créances | 3 591 460.00 | | 3 591 460.00 | 3 591 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 619.00 | 27 146.00 | 7 346 473.00 | 7 373 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 560 528.00 | 8 021 736.00 | 9 538 792.00 | 17 560 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 768.00 | 2 578 768.00 | | 2 578 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
DG Autres réserves | 3 302 930.00 | 3 224 878.00 | | 3 302 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 302.00 | 1 077 324.00 | | 823 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 876.00 | 7 138 847.00 | | 6 962 876.00 |
DP Provisions pour risques | 98 603.00 | 98 514.00 | | 98 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 041.00 | 309 539.00 | | 349 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 644.00 | 408 053.00 | | 447 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 643.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 203.00 | 998 995.00 | | 604 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 597.00 | 926 234.00 | | 954 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 652.00 | 163 522.00 | | 148 652.00 |
EA Autres dettes | 278 393.00 | 383 070.00 | | 278 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 030.00 | 141 480.00 | | 142 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 272.00 | 2 613 943.00 | | 2 128 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 792.00 | 10 160 844.00 | | 9 538 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 944.00 | 1 286 655.00 | 1 938 599.00 | 651 944.00 |
FD Production vendue biens | 4 454 240.00 | 5 706 178.00 | 10 160 418.00 | 4 454 240.00 |
FG Production vendue services | 143 842.00 | 414 269.00 | 558 112.00 | 143 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 026.00 | 7 407 102.00 | 12 657 128.00 | 5 250 026.00 |
FM Production stockée | | | -164 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 502.00 | |
GE Autres charges | | | 742 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 683.00 | 506.00 | | 24 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 773.00 | 506.00 | | 24 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -506.00 | | -2 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 162.00 | 161 565.00 | | 143 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 812.00 | 281 630.00 | | 272 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 619 298.00 | 12 242 948.00 | | 12 619 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 996.00 | 11 165 624.00 | | 11 795 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 302.00 | 1 077 324.00 | | 823 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 020 934.00 | | 338 832.00 | 10 020 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 856.00 | 10 186 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 856.00 | 9 326 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 738.00 | | 3 400.00 | 856 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164 196.00 | | 335 432.00 | 9 164 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621 770.00 | 439 068.00 | 66 249.00 | 7 621 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 486.00 | 14 707.00 | | 206 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415 284.00 | 424 361.00 | 66 249.00 | 7 415 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 053.00 | 59 483.00 | 19 892.00 | 408 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 251.00 | | 45 998.00 | 63 251.00 |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | | 2 473.00 | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 618.00 | | 48 472.00 | 75 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 672.00 | 59 483.00 | 68 364.00 | 483 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 483.00 | 68 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 203.00 | 604 203.00 | | 604 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 246.00 | 423 246.00 | | 423 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 564.00 | 439 564.00 | | 439 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 873.00 | 2 141 873.00 | | 2 141 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 378.00 | 3 489 378.00 | | 3 489 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 272 812.00 | 272 812.00 | | 272 812.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 170.00 | 5 747 298.00 | 11 872.00 | 5 759 170.00 |
VW T.V.A. | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 272.00 | 2 128 272.00 | | 2 128 272.00 |