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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 7 594.00 | 1 774.00 | 9 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 307.00 | 174 858.00 | 2 449.00 | 177 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 59 082.00 | 8 619.00 | 67 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 250.00 | 241 534.00 | 198 716.00 | 440 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BN En cours de production de biens | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BT Marchandises | 26 772.00 | 17 160.00 | 9 612.00 | 26 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 715.00 | 514.00 | 373 200.00 | 373 715.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 226.00 | 17 675.00 | 609 552.00 | 627 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 476.00 | 259 209.00 | 808 267.00 | 1 067 476.00 |
CU Autres participations | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
DG Autres réserves | 306 081.00 | 319 206.00 | | 306 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 016.00 | -13 125.00 | | 71 016.00 |
DL TOTAL (I) | 643 847.00 | 572 831.00 | | 643 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658.00 | 15 868.00 | | 10 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 11.00 | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 48 912.00 | | 91 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 101.00 | 44 900.00 | | 58 101.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 421.00 | 109 691.00 | | 164 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 267.00 | 682 522.00 | | 808 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 863.00 | 99 033.00 | | 157 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 834.00 | | 2 416.00 | 437 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 593.00 | | 2 416.00 | 242 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 332.00 | 9 203.00 | | 232 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 1 025.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 763.00 | 8 178.00 | | 225 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 548.00 | 6 612.00 | | 10 548.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | 2 190.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | 6 612.00 | 2 190.00 | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 6 612.00 | 2 190.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 372 488.00 | | | 372 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 658.00 | 5 289.00 | 5 369.00 | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 804.00 | 400 264.00 | 3 540.00 | 403 804.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 232.00 | 157 863.00 | 5 369.00 | 163 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |