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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
AN Terrains | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
AP Constructions | 440 714.00 | 440 714.00 | | 440 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 455.00 | 274 742.00 | 23 712.00 | 298 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 396.00 | 1 079 010.00 | 271 386.00 | 1 350 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BF Prêts | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 812.00 | 1 819 726.00 | 449 086.00 | 2 268 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 823.00 | 47 365.00 | 6 212 458.00 | 6 259 823.00 |
BZ Autres créances | 2 026 133.00 | | 2 026 133.00 | 2 026 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 2 928 548.00 | | 2 928 548.00 | 2 928 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 935.00 | 47 365.00 | 11 207 569.00 | 11 254 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 748.00 | 1 867 091.00 | 11 656 656.00 | 13 523 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 889 260.00 | 3 889 260.00 | | 3 889 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 926.00 | 388 926.00 | | 388 926.00 |
DG Autres réserves | 1 052 175.00 | 1 052 175.00 | | 1 052 175.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 322.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435.00 | 575 092.00 | | 376 435.00 |
DK Provisions réglementées | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 692.00 | 6 040 257.00 | | 5 841 692.00 |
DP Provisions pour risques | 211 539.00 | 406 859.00 | | 211 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 539.00 | 406 859.00 | | 211 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 353.00 | 2 673 504.00 | | 2 399 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 018.00 | 2 087 353.00 | | 1 872 018.00 |
EA Autres dettes | 357 509.00 | 452 415.00 | | 357 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 543.00 | 774 905.00 | | 974 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 423.00 | 5 990 391.00 | | 5 603 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 656.00 | 12 437 508.00 | | 11 656 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 423.00 | 5 990 391.00 | | 5 603 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 542 168.00 | | 15 542 168.00 | 15 542 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 542 168.00 | | 15 542 168.00 | 15 542 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 027 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 401.00 | |
GE Autres charges | | | -1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 453 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 317.00 | 48 569.00 | | 18 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 141.00 | 2 529 927.00 | | 17 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 004.00 | 455 473.00 | | 255 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 464.00 | 3 033 969.00 | | 290 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 589.00 | 215 637.00 | | 377 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | 1 312 066.00 | | 1 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 536.00 | 1 907 278.00 | | 379 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 072.00 | 1 126 690.00 | | -89 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 900.00 | 142 647.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 237.00 | 284 884.00 | | 102 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 812.00 | 17 789 188.00 | | 16 317 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 941 376.00 | 17 214 095.00 | | 15 941 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 435.00 | 575 092.00 | | 376 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 736.00 | 65 837.00 | | 52 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 167.00 | | 253 199.00 | 2 353 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 087.00 | 71 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 554.00 | 2 268 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 014.00 | 30 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 451.00 | 2 166 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 599.00 | | 1 500.00 | 75 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 797.00 | | 233 649.00 | 2 209 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 769.00 | | 18 050.00 | 67 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 640.00 | 94 553.00 | 323 466.00 | 2 048 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 378.00 | 2 894.00 | 47 014.00 | 69 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 261.00 | 91 658.00 | 276 451.00 | 1 979 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 859.00 | 94 401.00 | 289 720.00 | 406 859.00 |
6T Sur comptes clients | 103 208.00 | 28 734.00 | 84 577.00 | 103 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 208.00 | 28 734.00 | 84 577.00 | 103 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 619.00 | 123 135.00 | 374 298.00 | 526 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 135.00 | 119 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 353.00 | 2 399 353.00 | | 2 399 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 830.00 | 262 830.00 | | 262 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 168.00 | 286 168.00 | | 286 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 543.00 | 974 543.00 | | 974 543.00 |
UP Prêts | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 206 022.00 | 6 206 022.00 | | 6 206 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VB T. V. A. | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 115.00 | 1 821 115.00 | | 1 821 115.00 |
VI Groupe et associés | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VP Divers | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 150.00 | 8 376 150.00 | | 8 376 150.00 |
VW T.V.A. | 1 274 392.00 | 1 274 392.00 | | 1 274 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 423.00 | 5 603 423.00 | | 5 603 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |