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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 167.00 | | 590 167.00 | 590 167.00 |
AP Constructions | 2 614 765.00 | 2 060 776.00 | 553 989.00 | 2 614 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 682.00 | 72 720.00 | 12 962.00 | 85 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 668.00 | 2 133 497.00 | 1 663 171.00 | 3 796 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 144.00 | 19 858.00 | 1 272 286.00 | 1 292 144.00 |
CF Disponibilités | 532 772.00 | | 532 772.00 | 532 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 930.00 | 19 858.00 | 1 848 072.00 | 1 867 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 598.00 | 2 153 355.00 | 3 511 243.00 | 5 664 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
CU Autres participations | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 393 508.00 | | | 393 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 211.00 | 693 508.00 | | 298 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 719.00 | 3 113 508.00 | | 3 111 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 557.00 | 761 051.00 | | 283 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 33 249.00 | | 18 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 470.00 | 466 093.00 | | 74 470.00 |
EA Autres dettes | 23 284.00 | 1 302.00 | | 23 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 524.00 | 1 261 696.00 | | 399 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 243.00 | 4 375 204.00 | | 3 511 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 799.00 | | 655 799.00 | 655 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 799.00 | | 655 799.00 | 655 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 125.00 | 206 418.00 | | 108 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 913.00 | 1 314 526.00 | | 728 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 702.00 | 621 018.00 | | 430 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 211.00 | 693 508.00 | | 298 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 161.00 | | 3 507.00 | 3 793 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 106.00 | | 3 507.00 | 3 287 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 054.00 | | | 506 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 310.00 | 76 186.00 | | 2 057 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 310.00 | 76 186.00 | | 2 057 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 524.00 | 399 524.00 | | 399 524.00 |