| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 205.00 | 604 454.00 | 3 751.00 | 608 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | 58 511.00 | 57 109.00 | 115 619.00 |
AP Constructions | 13 584 721.00 | 11 254 838.00 | 2 329 883.00 | 13 584 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 890 387.00 | 68 144 449.00 | 23 745 937.00 | 91 890 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070 482.00 | 4 210 747.00 | 1 859 735.00 | 6 070 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307 805.00 | | 1 307 805.00 | 1 307 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 275 400.00 | | 2 275 400.00 | 2 275 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 154 644.00 | 84 272 999.00 | 42 881 645.00 | 127 154 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049 935.00 | 2 153 357.00 | 3 896 578.00 | 6 049 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 217 475.00 | 682 753.00 | 6 534 722.00 | 7 217 475.00 |
BT Marchandises | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 429 906.00 | 9 393.00 | 15 420 512.00 | 15 429 906.00 |
BZ Autres créances | 4 327 189.00 | 572 444.00 | 3 754 745.00 | 4 327 189.00 |
CF Disponibilités | 557 902.00 | | 557 902.00 | 557 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 684 913.00 | 3 417 947.00 | 30 266 966.00 | 33 684 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535 700.00 | | 535 700.00 | 535 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 375 257.00 | 87 690 946.00 | 73 684 311.00 | 161 375 257.00 |
CU Autres participations | 11 260 972.00 | | 11 260 972.00 | 11 260 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 214 237.00 | 15 214 237.00 | | 15 214 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912 537.00 | 1 912 537.00 | | 1 912 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
DH Report à nouveau | 7 756 328.00 | 9 214 509.00 | | 7 756 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 029.00 | -1 458 181.00 | | -349 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 796.00 | 107 316.00 | | 126 796.00 |
DK Provisions réglementées | 425 896.00 | 512 149.00 | | 425 896.00 |
DL TOTAL (I) | 25 142 212.00 | 25 558 014.00 | | 25 142 212.00 |
DP Provisions pour risques | 734 866.00 | 1 853 443.00 | | 734 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 313 575.00 | 8 431 940.00 | | 8 313 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 048 441.00 | 10 285 383.00 | | 9 048 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 878.00 | 10 971 370.00 | | 7 089 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169.00 | 804 169.00 | | 804 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790 590.00 | 29 828 505.00 | | 26 790 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103 065.00 | 4 749 107.00 | | 4 103 065.00 |
EA Autres dettes | 600 915.00 | 681 672.00 | | 600 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 388 616.00 | 47 117 677.00 | | 39 388 616.00 |
ED (V) | 105 041.00 | 637 614.00 | | 105 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 684 311.00 | 83 598 688.00 | | 73 684 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 161 238.00 | 39 174 881.00 | | 33 161 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 166 075.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 804 169.00 | | | 804 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FD Production vendue biens | 31 376 917.00 | 57 363 969.00 | 88 740 887.00 | 31 376 917.00 |
FG Production vendue services | 1 107 804.00 | | 1 107 804.00 | 1 107 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 486 277.00 | 57 363 969.00 | 89 850 246.00 | 32 486 277.00 |
FM Production stockée | | | -2 933 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 818 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 681 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 274 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 874 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 787 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 245.00 | 2 038 322.00 | | 166 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654 087.00 | 7 018 574.00 | | 1 654 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 958.00 | 9 056 896.00 | | 1 930 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 278.00 | 7 397 433.00 | | 1 801 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 650.00 | 436 290.00 | | 103 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 512 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 928.00 | 8 346 424.00 | | 1 904 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 031.00 | 710 472.00 | | 26 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 803 072.00 | 103 610 307.00 | | 91 803 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 152 101.00 | 105 068 488.00 | | 92 152 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 029.00 | -1 458 181.00 | | -349 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 632 829.00 | | 3 520 559.00 | 124 632 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 863.00 | 13 573 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 638.00 | 147 107.00 | 127 154 644.00 | 851 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 851 638.00 | 99 244.00 | 112 969 014.00 | 851 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 016.00 | | | 612 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 453 336.00 | | 3 466 559.00 | 110 453 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567 477.00 | | 54 000.00 | 13 567 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 601 224.00 | 3 259 848.00 | 588 073.00 | 81 601 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 713.00 | 3 741.00 | | 600 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 000 511.00 | 3 256 107.00 | 588 073.00 | 81 000 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 149.00 | | 86 253.00 | 512 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285 383.00 | 582 700.00 | 1 819 641.00 | 10 285 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 205 427.00 | 139 937.00 | 509 255.00 | 3 205 427.00 |
6T Sur comptes clients | 222 874.00 | | 213 480.00 | 222 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 572 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428 301.00 | 712 381.00 | 722 735.00 | 3 428 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225 833.00 | 1 295 081.00 | 2 628 629.00 | 14 225 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 081.00 | 967 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 654 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 169.00 | | | 804 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790 590.00 | 26 790 590.00 | | 26 790 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757 701.00 | 2 757 701.00 | | 2 757 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 364.00 | 1 345 364.00 | | 1 345 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 915.00 | 600 915.00 | | 600 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 275 400.00 | | 2 275 400.00 | 2 275 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
UX Autres créances clients | 15 429 906.00 | 15 429 906.00 | | 15 429 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VB T. V. A. | 733 706.00 | 733 706.00 | | 733 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089 878.00 | 1 666 668.00 | 5 423 210.00 | 7 089 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 418.00 | | | 1 715 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053 908.00 | 3 053 908.00 | | 3 053 908.00 |
VP Divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 314.00 | 490 314.00 | | 490 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 116 388.00 | 19 803 746.00 | 2 312 642.00 | 22 116 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 388 616.00 | 33 161 238.00 | 5 423 210.00 | 39 388 616.00 |