| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AN Terrains | 233 868.00 | 106 550.00 | 127 318.00 | 233 868.00 |
AP Constructions | 2 955 483.00 | 2 609 288.00 | 346 195.00 | 2 955 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 570.00 | 2 355 323.00 | 411 247.00 | 2 766 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 653.00 | 70 736.00 | 10 917.00 | 81 653.00 |
AX Avances et acomptes | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BF Prêts | 1 608 503.00 | | 1 608 503.00 | 1 608 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 220.00 | 5 144 353.00 | 2 517 867.00 | 7 662 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 626.00 | 250.00 | 328 376.00 | 328 626.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 859.00 | 250.00 | 447 609.00 | 447 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 079.00 | 5 144 603.00 | 2 965 476.00 | 8 110 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DG Autres réserves | 918 193.00 | 399 847.00 | | 918 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 765.00 | 518 346.00 | | 861 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 445.00 | 25 271.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 163.00 | 1 217 223.00 | | 2 074 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 763.00 | 359 953.00 | | 98 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 763.00 | 359 953.00 | | 98 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 194.00 | 390 872.00 | | 315 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 106.00 | 290 425.00 | | 451 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 550.00 | 707 547.00 | | 792 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 476.00 | 2 284 723.00 | | 2 965 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 037.00 | 2 469 824.00 | 3 022 861.00 | 553 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 037.00 | 2 469 824.00 | 3 022 861.00 | 553 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 210.00 | 167 241.00 | | 17 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 210.00 | 167 241.00 | | 17 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 49 856.00 | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 49 856.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | 117 384.00 | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 417.00 | 183 420.00 | | 271 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 399.00 | 3 413 998.00 | | 3 318 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 634.00 | 2 895 652.00 | | 2 456 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 765.00 | 518 346.00 | | 861 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 909.00 | | 914 312.00 | 6 747 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 947 599.00 | 1 611 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947 599.00 | 7 662 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 048 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 725.00 | | 32 952.00 | 6 015 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 728.00 | | 881 360.00 | 729 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 034.00 | 211 320.00 | | 4 933 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930 578.00 | 211 320.00 | | 4 930 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 953.00 | 12 290.00 | 273 481.00 | 359 953.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 203.00 | 12 290.00 | 273 481.00 | 360 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
UP Prêts | 1 608 503.00 | | 1 608 503.00 | 1 608 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VC Groupe et associés | 318 673.00 | 318 673.00 | | 318 673.00 |
VI Groupe et associés | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 671.00 | 402 583.00 | 1 611 087.00 | 2 013 671.00 |
VW T.V.A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 550.00 | 766 300.00 | 26 250.00 | 792 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |