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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 509 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 48.00 | 24.00 | 73.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 613 000.00 | |
AN Terrains | 3 737.00 | 17.00 | 3 721.00 | 3 737.00 |
AP Constructions | 5 773.00 | 4 643.00 | 1 129.00 | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 183.00 | 478.00 | 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 466.00 | 5 988.00 | 28 478.00 | 34 466.00 |
BF Prêts | 272.00 | 209.00 | 63.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 623.00 | 40 495.00 | 143 128.00 | 183 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 534 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 393.00 | 9.00 | 10 384.00 | 10 393.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | 93.00 | 35 097.00 | 35 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 487.00 | 102.00 | 51 385.00 | 51 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 173.00 | 40 598.00 | 194 575.00 | 235 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 138 439.00 | 29 404.00 | 109 035.00 | 138 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 015.00 | 5 220.00 | | 7 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 740.00 | | |
DG Autres réserves | 60 287.00 | 59 762.00 | | 60 287.00 |
DH Report à nouveau | 11 974.00 | 20 981.00 | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 067.00 | -9 007.00 | | 9 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | 1 009.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 98 742.00 | 82 131.00 | | 98 742.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 133 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 133 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 95.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 147 000.00 | | | 13 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 95.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 932.00 | 31 640.00 | | 26 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 313.00 | 38 540.00 | | 44 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 106.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 428.00 | | 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 2 825.00 | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 576.00 | 94 566.00 | | 95 576.00 |
ED (V) | 257.00 | | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 575.00 | 176 792.00 | | 194 575.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 857 000.00 | -18 488 000.00 | | 5 857 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 079 000.00 | | | 3 079 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 079 000.00 | | | 3 079 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 270 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 631 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 384.00 | 6 461.00 | 11 844.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384.00 | 6 461.00 | 11 844.00 | 5 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 991 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 793 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 479 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 151.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 151.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 163.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 101.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 264.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -112.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | -973.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 707.00 | 19 426.00 | | 34 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640.00 | 28 433.00 | | 25 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 067.00 | -9 007.00 | | 9 067.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 714 000.00 | -18 131 000.00 | | 6 714 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 857 000.00 | 357 000.00 | | 857 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 857 000.00 | -18 488 000.00 | | 5 857 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009.00 | 79.00 | 8.00 | 1 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 663.00 | 3 241.00 | 10 500.00 | 36 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | 1 800.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 1 800.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 043.00 | 6 143.00 | 12 403.00 | 43 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | 12 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 466.00 | 16 182.00 | 18 284.00 | 34 466.00 |
UP Prêts | 272.00 | 210.00 | 62.00 | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 932.00 | 5 999.00 | 20 933.00 | 26 932.00 |
VP Divers | 32 125.00 | 31 645.00 | 480.00 | 32 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 349.00 | 226.00 | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 097.00 | 61 845.00 | 19 252.00 | 81 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 576.00 | 59 643.00 | 35 933.00 | 95 576.00 |