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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 840.00 | 13 447.00 | 8 394.00 | 21 840.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 559 912.00 | 278 897.00 | 281 015.00 | 559 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302.00 | 99 416.00 | 28 886.00 | 128 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 594.00 | 1 524 947.00 | 431 647.00 | 1 956 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 776.00 | 1 916 706.00 | 851 070.00 | 2 767 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 501 925.00 | | 501 925.00 | 501 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 007.00 | | 531 007.00 | 531 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 783.00 | 1 916 706.00 | 1 382 077.00 | 3 298 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 616.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 860.00 | 82 221.00 | | 269 860.00 |
DL TOTAL (I) | 314 083.00 | 126 303.00 | | 314 083.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 332.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 435.00 | 219 705.00 | | 102 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 960.00 | 554 175.00 | | 591 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 188 758.00 | | 161 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 018.00 | 92 789.00 | | 175 018.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | 3 638.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 994.00 | 1 140 299.00 | | 1 057 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 077.00 | 1 276 601.00 | | 1 382 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 935.00 | 1 059 397.00 | | 995 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 020.00 | | 216 755.00 | 2 551 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 452.00 | | 216 355.00 | 2 428 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 652.00 | | 400.00 | 100 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 863.00 | 276 843.00 | | 1 639 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 4 862.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 279.00 | 271 981.00 | | 1 631 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 435.00 | 40 376.00 | 62 059.00 | 102 435.00 |
VI Groupe et associés | 591 960.00 | 591 960.00 | | 591 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 552.00 | 24 501.00 | 101 052.00 | 125 552.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 994.00 | 995 935.00 | 62 059.00 | 1 057 994.00 |