| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 2 314.00 | 1 710.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 019.00 | 1 417 145.00 | 49 873.00 | 1 467 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 014.00 | 1 429 516.00 | 102 499.00 | 1 532 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 420 031.00 | | 1 420 031.00 | 1 420 031.00 |
CF Disponibilités | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 833.00 | | 1 513 833.00 | 1 513 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 847.00 | 1 429 516.00 | 1 616 332.00 | 3 045 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DH Report à nouveau | 776 417.00 | 586 203.00 | | 776 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 573.00 | 190 213.00 | | 183 573.00 |
DL TOTAL (I) | 976 872.00 | 793 299.00 | | 976 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 10 404.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 614.00 | 308 267.00 | | 375 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 638.00 | 21 733.00 | | 59 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 157 976.00 | | 146 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 37 083.00 | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 577.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 460.00 | 556 040.00 | | 639 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 332.00 | 1 349 338.00 | | 1 616 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 167.00 | | 818 167.00 | 818 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 167.00 | | 818 167.00 | 818 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 8 680.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 8 680.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | 8 680.00 | | -7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 360.00 | 64 320.00 | | 67 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 089.00 | 843 015.00 | | 838 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 515.00 | 652 801.00 | | 654 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 573.00 | 190 213.00 | | 183 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 386.00 | | 3 628.00 | 1 528 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 414.00 | | 3 628.00 | 1 467 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 229.00 | 13 287.00 | | 1 416 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 224.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 396.00 | 13 063.00 | | 1 406 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 569.00 | 1 383 569.00 | | 1 383 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 375 614.00 | 375 614.00 | | 375 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 014.00 | 1 426 462.00 | 44 552.00 | 1 471 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 822.00 | 579 822.00 | | 579 822.00 |