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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 101.00 | 51 171.00 | 45 930.00 | 97 101.00 |
AH Fonds commercial | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 650.00 | 613 627.00 | 53 023.00 | 666 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 268.00 | 32 843.00 | 13 426.00 | 46 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 667.00 | 697 640.00 | 279 027.00 | 976 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BT Marchandises | 558 523.00 | | 558 523.00 | 558 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 695.00 | 9 870.00 | 267 825.00 | 277 695.00 |
BZ Autres créances | 179 464.00 | | 179 464.00 | 179 464.00 |
CF Disponibilités | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 689.00 | 9 870.00 | 1 081 819.00 | 1 091 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 356.00 | 707 510.00 | 1 360 846.00 | 2 068 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 885.00 | 432 202.00 | | 419 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | 37 683.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 504 146.00 | 513 885.00 | | 504 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 665.00 | 31 338.00 | | 247 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 956.00 | 265 642.00 | | 218 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 567.00 | 357 136.00 | | 329 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | 47 784.00 | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 991.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 697.00 | 702 891.00 | | 856 697.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 846.00 | 1 216 775.00 | | 1 360 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 065.00 | 691 614.00 | | 637 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 528.00 | | 47 845.00 | 931 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 976 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | 263 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 499.00 | | 36 606.00 | 228 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 680.00 | | 11 239.00 | 701 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 134.00 | 26 363.00 | 1 857.00 | 673 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 768.00 | 9 260.00 | 1 857.00 | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 366.00 | 17 103.00 | | 629 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 1 509.00 | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 1 509.00 | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 1 509.00 | | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 200.00 | 7 706.00 | 93 494.00 | 101 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 567.00 | 329 567.00 | | 329 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VB T. V. A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VC Groupe et associés | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 286.00 | 121 148.00 | 113 446.00 | 247 286.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 439.00 | 463 939.00 | 500.00 | 464 439.00 |
VW T.V.A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 697.00 | 637 065.00 | 206 940.00 | 856 697.00 |