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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AP Constructions | 165 977.00 | 127 522.00 | 38 455.00 | 165 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 682.00 | 128 731.00 | 63 951.00 | 192 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 317.00 | 19 394.00 | 693 923.00 | 713 317.00 |
CF Disponibilités | 223 235.00 | | 223 235.00 | 223 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 012.00 | 19 394.00 | 923 618.00 | 943 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 694.00 | 148 125.00 | 987 569.00 | 1 135 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 649 573.00 | 377 912.00 | | 649 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 234.00 | 271 662.00 | | 89 234.00 |
DL TOTAL (I) | 932 604.00 | 843 370.00 | | 932 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | 11 368.00 | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 9 310.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 471.00 | 123 898.00 | | 35 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 965.00 | 144 575.00 | | 54 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 569.00 | 987 945.00 | | 987 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 965.00 | 144 575.00 | | 54 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 315 303.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 309 039.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448.00 | 624 342.00 | | 96 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 226.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 155.00 | 248 276.00 | | 66 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 349.00 | 248 502.00 | | 68 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 100.00 | 375 840.00 | | 28 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 116 847.00 | | 24 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 342.00 | 841 818.00 | | 296 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 108.00 | 570 156.00 | | 207 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 234.00 | 271 662.00 | | 89 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 420.00 | | | 288 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 738.00 | 192 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 738.00 | 192 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 774.00 | | | 287 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 729.00 | 1 586.00 | 29 583.00 | 156 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 729.00 | 1 586.00 | 29 583.00 | 156 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 120.00 | 19 394.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120.00 | 19 394.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | 19 394.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 394.00 | 12 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |