| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 6 586.00 | 5 278.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 324.00 | 146 165.00 | 59 159.00 | 205 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 902.00 | 117 871.00 | 41 031.00 | 158 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BF Prêts | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 029.00 | 270 624.00 | 189 406.00 | 460 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BT Marchandises | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 933.00 | 13 960.00 | 694 973.00 | 708 933.00 |
BZ Autres créances | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 516.00 | 13 960.00 | 920 556.00 | 934 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 545.00 | 284 584.00 | 1 109 962.00 | 1 394 545.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 34 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 48 830.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | 19 247.00 | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 173 145.00 | 144 001.00 | | 173 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 692.00 | 195 389.00 | | 58 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 382.00 | 125 580.00 | | 331 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 828.00 | 368 103.00 | | 313 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 826.00 | 137 106.00 | | 175 826.00 |
EA Autres dettes | 57 088.00 | 101 852.00 | | 57 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 816.00 | 928 030.00 | | 936 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 962.00 | 1 072 031.00 | | 1 109 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 557.00 | 895 558.00 | | 933 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 534.00 | 148 785.00 | | 24 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
FG Production vendue services | 2 202 403.00 | | 2 202 403.00 | 2 202 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 514.00 | | 2 214 514.00 | 2 214 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 649.00 | 8 224.00 | | 39 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 639.00 | 38 493.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 639.00 | 38 493.00 | | 17 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 639.00 | -38 083.00 | | -17 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 358.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 513.00 | 2 424 677.00 | | 2 270 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 368.00 | 2 405 430.00 | | 2 241 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 145.00 | 19 247.00 | | 29 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 951.00 | | 22 743.00 | 543 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 83 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 765.00 | 87 900.00 | 460 029.00 | 18 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | 86 475.00 | 364 226.00 | 18 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 951.00 | | 22 516.00 | 446 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 982.00 | | 228.00 | 84 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 212.00 | 34 887.00 | 86 475.00 | 322 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 624.00 | 34 887.00 | 86 475.00 | 315 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | 5 210.00 | 278.00 | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 027.00 | 5 210.00 | 278.00 | 9 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 027.00 | 5 210.00 | 278.00 | 9 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 828.00 | 313 828.00 | | 313 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UP Prêts | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 692 181.00 | 692 181.00 | | 692 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 158.00 | 14 457.00 | 19 701.00 | 34 158.00 |
VI Groupe et associés | 331 382.00 | 331 382.00 | | 331 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 581.00 | 830 183.00 | 82 398.00 | 912 581.00 |
VW T.V.A. | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 816.00 | 917 115.00 | 19 701.00 | 936 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
ST Autres comptes | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
YT Sous‐traitance | 354 994.00 | | | 354 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 269.00 | | | 462 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 789.00 | | | 817 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |