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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 565.00 | 3 110.00 | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 068 366.00 | 93 816.00 | 1 974 551.00 | 2 068 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 356.00 | 18 562.00 | 193 793.00 | 212 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 472.00 | 33 195.00 | 481 277.00 | 514 472.00 |
AX Avances et acomptes | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 999.00 | 146 138.00 | 2 706 862.00 | 2 852 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 499.00 | 494.00 | 52 005.00 | 52 499.00 |
CF Disponibilités | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 215.00 | 494.00 | 321 721.00 | 322 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 214.00 | 146 632.00 | 3 028 582.00 | 3 175 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 821.00 | 122 821.00 | | 122 821.00 |
DH Report à nouveau | -646 346.00 | -282 389.00 | | -646 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 525.00 | -363 957.00 | | 523 525.00 |
DL TOTAL (I) | 41 923.00 | -481 602.00 | | 41 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 000.00 | 904 291.00 | | 1 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 002.00 | 743 270.00 | | 777 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 31 556.00 | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 045.00 | 9 874.00 | | 45 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 936.00 | 229 018.00 | | 95 936.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 3 607.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 659.00 | 1 921 615.00 | | 2 986 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 582.00 | 1 440 014.00 | | 3 028 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 659.00 | 1 017 325.00 | | 1 046 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 365.00 | | 662 365.00 | 662 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 365.00 | | 662 365.00 | 662 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 432.00 | 781.00 | | 583 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 432.00 | 781.00 | | 583 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 567.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 121 173.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 407.00 | -120 392.00 | | 583 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 022.00 | 99 406.00 | | 1 246 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 497.00 | 463 363.00 | | 722 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 525.00 | -363 957.00 | | 523 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 210.00 | | 4 471 112.00 | 1 150 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 768 323.00 | | 2 852 999.00 | 2 768 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 323.00 | | 2 802 277.00 | 2 768 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 3 675.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 563.00 | | 4 467 037.00 | 1 103 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 400.00 | 37 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 778.00 | 130 360.00 | | 15 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 129 795.00 | | 15 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | 494.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 494.00 | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 494.00 | 218.00 | 218.00 |
UG ‐ Financières | | 494.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 775 156.00 | | 775 156.00 | 775 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 709.00 | | | 1 035 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 841.00 | 221 685.00 | 775 156.00 | 2 936 841.00 |