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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 410.00 | 109 547.00 | 8 863.00 | 118 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 895.00 | 136 895.00 | 20 999.00 | 157 895.00 |
BT Marchandises | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 1 406 960.00 | | 1 406 960.00 | 1 406 960.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 683.00 | | 1 541 683.00 | 1 541 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 577.00 | 136 895.00 | 1 562 682.00 | 1 699 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 502 091.00 | 500 692.00 | | 502 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 262.00 | 1 399.00 | | -7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 521 229.00 | 528 491.00 | | 521 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 184.00 | 155 715.00 | | 62 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 080.00 | 62 193.00 | | 62 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 844.00 | 109 979.00 | | 498 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | 36 314.00 | | 46 208.00 |
EA Autres dettes | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 515.00 | | | 331 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 454.00 | 364 201.00 | | 1 041 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 682.00 | 892 692.00 | | 1 562 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 269.00 | | | -21 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 262.00 | 1 399.00 | | -7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 844.00 | 498 844.00 | | 498 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 515.00 | 331 515.00 | | 331 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 510.00 | 1 410 550.00 | 7 960.00 | 1 418 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 454.00 | 981 454.00 | | 1 041 454.00 |