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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 340.00 | 31 723.00 | 38 617.00 | 70 340.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 592 236.00 | | 592 236.00 | 592 236.00 |
AP Constructions | 1 381 884.00 | 380 544.00 | 1 001 340.00 | 1 381 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 630.00 | 160 797.00 | 92 833.00 | 253 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 947.00 | 577 475.00 | 1 926 472.00 | 2 503 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
CF Disponibilités | 593 199.00 | | 593 199.00 | 593 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 458.00 | | 910 458.00 | 910 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 404.00 | 577 475.00 | 2 836 930.00 | 3 414 404.00 |
CU Autres participations | 21 318.00 | 3 811.00 | 17 507.00 | 21 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 385.00 | 410 385.00 | | 410 385.00 |
DG Autres réserves | 123 697.00 | 115 291.00 | | 123 697.00 |
DH Report à nouveau | | -57 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 716.00 | 66 120.00 | | -19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 710 194.00 | 729 910.00 | | 710 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 424.00 | 140 661.00 | | 91 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 424.00 | 140 661.00 | | 91 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 542.00 | 1 273 334.00 | | 1 161 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 563.00 | 101 165.00 | | 43 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 043.00 | 417 721.00 | | 255 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 406.00 | 190 904.00 | | 165 406.00 |
EA Autres dettes | 380 522.00 | 247 905.00 | | 380 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 312.00 | 2 260 266.00 | | 2 035 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 930.00 | 3 130 837.00 | | 2 836 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 442.00 | | | 2 640 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 164.00 | | | 2 311 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 054.00 | 101 985.00 | 143 976.00 | 615 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 296.00 | 12 726.00 | 52 299.00 | 71 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 758.00 | 89 259.00 | 91 677.00 | 543 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 661.00 | | 49 237.00 | 140 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 661.00 | | 49 237.00 | 140 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 237.00 | 25 834.00 | | 29 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 043.00 | 255 043.00 | | 255 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 522.00 | 380 522.00 | | 380 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 542.00 | 116 274.00 | 497 272.00 | 1 161 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 274.00 | 110 274.00 | 1 000.00 | 111 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 749.00 | 943 078.00 | 497 272.00 | 1 991 749.00 |