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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 722 628.00 | | 20 722 628.00 | 20 722 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 786.00 | | 392 786.00 | 392 786.00 |
BZ Autres créances | 135 208 922.00 | | 135 208 922.00 | 135 208 922.00 |
CF Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 631 605.00 | | 135 631 605.00 | 135 631 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 354 233.00 | | 156 354 233.00 | 156 354 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 098 361.00 | | | 4 098 361.00 |
CU Autres participations | 20 722 628.00 | | 20 722 628.00 | 20 722 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 437 619.00 | 119 437 619.00 | | 119 437 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 943 761.00 | 11 943 761.00 | | 11 943 761.00 |
DG Autres réserves | -23 192 487.00 | 278 193.00 | | -23 192 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 021 593.00 | 1 892 171.00 | | 39 021 593.00 |
DL TOTAL (I) | 147 210 486.00 | 133 551 746.00 | | 147 210 486.00 |
DP Provisions pour risques | 266 321.00 | 411 744.00 | | 266 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 867 863.00 | 8 979 474.00 | | 6 867 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 134 185.00 | 9 391 218.00 | | 7 134 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 350.00 | 1 024 455.00 | | 1 099 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 455.00 | 60 555.00 | | 117 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 960.00 | 2 049 922.00 | | 752 960.00 |
EA Autres dettes | | 864 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 561.00 | 3 999 463.00 | | 2 009 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 354 233.00 | 146 942 428.00 | | 156 354 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 549.00 | 2 500 124.00 | | 641 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 119 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 192 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 138 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 499 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475 592.00 | 10 458 758.00 | | 3 475 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 362 851.00 | | | 25 362 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 414.00 | 7 289 378.00 | | 2 592 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 430 859.00 | 17 748 137.00 | | 31 430 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081 702.00 | 9 618 932.00 | | 5 081 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 283 826.00 | | | 12 283 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 794.00 | 5 639 744.00 | | 642 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008 324.00 | 15 258 676.00 | | 18 008 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 422 534.00 | 2 489 460.00 | | 13 422 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 799.00 | 264 446.00 | | 181 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 813.00 | 264 458.00 | | 718 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 052 286.00 | 17 748 137.00 | | 58 052 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 693.00 | 15 855 965.00 | | 19 030 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 021 593.00 | 1 892 171.00 | | 39 021 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 216 000.00 | | 12 147 000.00 | 22 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 640 000.00 | 20 723 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640 000.00 | 20 723 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 216 000.00 | | 12 147 000.00 | 22 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 000.00 | 25 000.00 | 1 074 000.00 | 1 099 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 000.00 | 507 000.00 | 207 000.00 | 753 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 238 000.00 | 131 140 000.00 | 4 098 000.00 | 135 238 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 631 000.00 | 131 533 000.00 | 4 098 000.00 | 135 631 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 000.00 | 729 000.00 | 1 281 000.00 | 2 010 000.00 |