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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 913.00 | 1 368 913.00 | | 1 368 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 791.00 | 1 368 913.00 | 38 878.00 | 1 407 791.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 502 173.00 | | 5 502 173.00 | 5 502 173.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 562.00 | 1 491.00 | 5 503 070.00 | 5 504 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 353.00 | 1 370 404.00 | 5 541 948.00 | 6 912 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 280.00 | 3 905 280.00 | | 3 905 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 268.00 | 1 583 268.00 | | 1 583 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | 8 610.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 067.00 | 5 497 158.00 | | 5 496 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 51 036.00 | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 882.00 | 51 036.00 | | 45 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 948.00 | 5 548 194.00 | | 5 541 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864.00 | 10 188.00 | | 7 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346.00 | 1 578.00 | | 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 519.00 | 8 610.00 | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 791.00 | | | 1 407 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 791.00 | | | 1 407 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 368 913.00 | | | 1 368 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 404.00 | | | 1 370 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 404.00 | | | 1 370 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 5 492 473.00 | 5 492 473.00 | | 5 492 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 373.00 | 5 502 373.00 | | 5 502 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |