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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 840.00 | 990 505.00 | 137 335.00 | 1 127 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
AP Constructions | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 29 195.00 | 926.00 | 30 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 927.00 | 1 570 475.00 | 138 452.00 | 1 708 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 147.00 | 8 795.00 | 6 351.00 | 15 147.00 |
BT Marchandises | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 664.00 | 8 380.00 | 176 284.00 | 184 664.00 |
BZ Autres créances | 133 055.00 | 22 433.00 | 110 622.00 | 133 055.00 |
CF Disponibilités | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 042.00 | 39 608.00 | 722 433.00 | 762 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 969.00 | 1 610 083.00 | 860 885.00 | 2 470 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 869 114.00 | 2 869 114.00 | | 2 869 114.00 |
DH Report à nouveau | -3 163 411.00 | -3 038 398.00 | | -3 163 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 441.00 | -125 014.00 | | -202 441.00 |
DL TOTAL (I) | -430 130.00 | -227 690.00 | | -430 130.00 |
DN Avances conditionnées | 148 000.00 | 157 250.00 | | 148 000.00 |
DO TOTAL (II) | 148 000.00 | 157 250.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 042.00 | 131 205.00 | | 170 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | 191 147.00 | | 335 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 648.00 | 231 811.00 | | 237 648.00 |
EA Autres dettes | 247 962.00 | 196 569.00 | | 247 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 144.00 | 166 265.00 | | 152 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 016.00 | 916 998.00 | | 1 143 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 885.00 | 846 558.00 | | 860 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 382.00 | 5 885.00 | 253 267.00 | 247 382.00 |
FG Production vendue services | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 740.00 | 5 885.00 | 406 625.00 | 400 740.00 |
FM Production stockée | | | 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 069.00 | |
GE Autres charges | | | 103 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 78.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 73.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 919.00 | 450 531.00 | | 485 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 361.00 | 575 543.00 | | 688 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 442.00 | -125 012.00 | | -202 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 375.00 | | 14 302.00 | 1 697 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 708 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 1 145 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 563 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 536.00 | | 13 100.00 | 1 133 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 648.00 | | 1 202.00 | 563 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 157.00 | 23 069.00 | 2 750.00 | 1 550 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 509.00 | 22 793.00 | 1 593.00 | 986 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 649.00 | 276.00 | 1 157.00 | 563 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 881.00 | | 85.00 | 8 881.00 |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 694.00 | | 85.00 | 39 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 694.00 | | 85.00 | 39 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | 335 220.00 | | 335 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 174 642.00 | 174 642.00 | | 174 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 165 692.00 | 29 050.00 | | 165 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 638.00 | 38 205.00 | 22 433.00 | 60 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 694.00 | 414 049.00 | 32 646.00 | 446 694.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 017.00 | 1 006 375.00 | | 1 143 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |