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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 895.00 | 505.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AP Constructions | 750 365.00 | 750 045.00 | 320.00 | 750 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 757.00 | 20 741.00 | 3 016.00 | 23 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247 085.00 | 2 128 966.00 | 1 118 119.00 | 3 247 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 848.00 | 2 903 647.00 | 1 725 200.00 | 4 628 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BZ Autres créances | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
CF Disponibilités | 1 264 338.00 | | 1 264 338.00 | 1 264 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 329.00 | | 1 622 329.00 | 1 622 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 176.00 | 2 903 647.00 | 3 347 529.00 | 6 251 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 616.00 | | 415 616.00 | 415 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 114.00 | 357 114.00 | | 357 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
DH Report à nouveau | -593 187.00 | 202 583.00 | | -593 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 889.00 | -795 770.00 | | -364 889.00 |
DL TOTAL (I) | -563 655.00 | -198 766.00 | | -563 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 270.00 | 2 399 433.00 | | 2 959 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 436.00 | 240 600.00 | | 193 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 997.00 | 20 584.00 | | 38 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 374.00 | 364 227.00 | | 485 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 001.00 | 103 441.00 | | 111 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 897.00 | 111 973.00 | | 114 897.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 20 409.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 184.00 | 3 260 668.00 | | 3 911 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 529.00 | 3 061 902.00 | | 3 347 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 822.00 | | | 1 513 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 308.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 886.00 | 18 205.00 | | 12 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 19 842.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 886.00 | -9 842.00 | | -12 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 881.00 | 631 233.00 | | 1 285 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 771.00 | 1 427 003.00 | | 1 650 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 889.00 | -795 770.00 | | -364 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 667.00 | 17 433.00 | | 4 652 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 871.00 | 569 611.00 | | 28 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 252.00 | 4 628 848.00 | | 41 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 881.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 4 023 356.00 | | 12 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 304.00 | 17 433.00 | | 4 018 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 482.00 | | | 598 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 339.00 | 323 308.00 | | 2 580 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 467.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 911.00 | 321 842.00 | | 2 577 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 374.00 | 485 374.00 | | 485 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 897.00 | 114 897.00 | | 114 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
UX Autres créances clients | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 440.00 | 793 511.00 | 1 481 247.00 | 2 958 440.00 |
VI Groupe et associés | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 129.00 | 197 134.00 | 153 996.00 | 351 129.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 187.00 | 1 513 822.00 | 1 481 247.00 | 3 872 187.00 |